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INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF ETF · US46090A8045 · GTO (ARCX) Invesco · TER 0,35 % · USA · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
18.05.2026 19:59
Aktuelle Kurse von INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
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Free Float & Liquidität
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 23,18 % |
| Sonstige | 2,28 % |
Die größten Positionen(1.796)
Aktualisiert am 18.05.2026 16:31:22
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META.NE | CA59101A1012 | Meta Platforms Inc | 20,25 M IDX | 19,9 M EUR | 0,70 % | |
| HSBA.L | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 19,06 M IDX | 19 M EUR | 0,67 % | |
| JPM.NE | CA46653U1066 | JPMorgan Chase & Co | 19,06 M IDX | 18,94 M EUR | 0,67 % | |
| NRUC | US6374321056 | 637432105 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 16,88 M IDX | 16,68 M EUR | 0,59 % |
| MS | US6174464486 | 617446448 | Morgan Stanley | 15,64 M IDX | 15,44 M EUR | 0,55 % |
| WFC-PL | US9497468044 | 949746804 | Wells Fargo & Co | 13,88 M IDX | 13,83 M EUR | 0,49 % |
| GSBD | US38147U1079 | 38147U107 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13,29 M IDX | 13,39 M EUR | 0,47 % |
| CEG | US21037T1097 | 21037T109 | Constellation Energy Generation LLC | 13,42 M IDX | 13,29 M EUR | 0,47 % |
| 8306.T | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12,98 M IDX | 13,07 M EUR | 0,46 % | |
| AMZN.NE | CA02315E1051 | Amazon.com Inc | 13,12 M IDX | 12,83 M EUR | 0,45 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 16,29 % |
| Other | 2,08 % |
| Kanada | 1,21 % |
| Großbritannien und Nordirland | 1,10 % |
| Japan | 1,10 % |
| Schweiz | 0,77 % |
| Spanien | 0,65 % |
| Irland | 0,45 % |
| Argentinien | 0,32 % |
| Indien | 0,24 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 9,85 % |
| Zyklische Konsumgüter | 2,82 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,14 % |
| Other | 2,12 % |
| Industrieunternehmen | 2,02 % |
| Technologie | 1,50 % |
| Gesundheitswesen | 1,34 % |
| Kommunikationsdienste | 1,23 % |
| Immobilien | 1,04 % |
| Energie | 0,88 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Banken - Diversifiziert | 3,96 % |
| Other | 2,12 % |
| Financial - Capital Markets | 1,55 % |
| Banken - Regional | 1,28 % |
| Vermögensverwaltung | 1,25 % |
| Spezialeinzelhandel | 0,90 % |
| Allgemeine Versorgungsunternehmen | 0,85 % |
| Financial - Credit Services | 0,77 % |
| Telecommunications Services | 0,66 % |
| Regulated Electric | 0,60 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 13,93 % |
| EUR | 7,22 % |
| CAD | 1,13 % |
| GBP | 1,10 % |
| Unknown | 0,86 % |
| ARS | 0,47 % |
| INR | 0,24 % |
| CHF | 0,22 % |
| GBX | 0,16 % |
| NZD | 0,06 % |
Firmenprofil zu INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF ETF
The fund will normally invest in a portfolio of fixed income instruments of varying maturities and of any credit quality. It will normally invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed income instruments, which may be represented by certain derivative instruments, and also include exchange-traded funds ("ETFs") and closed-end funds ("CEFs") that invest substantially all of their assets in fixed income instruments (which may include ETFs and CEFs affiliated with the fund).
Fonds-Stammdaten
Emittent Invesco
Wertpapierart ETF
Name Invesco Total Return Bond ETF
Anlageklasse Fixed Income
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %
Auflegungsland Vereinigte Staaten
Website invesco.com
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 778.806,46 EUR
NAV 46.59
AUM 2,26 B EUR
Ø Tagesvolumen 226.283
Anlagestrategie
The Invesco Total Return Bond ETF (Fund) is an actively managed intermediate-term bond exchange-traded fund (ETF) for investors seeking monthly income and total return opportunities. The Fund will invest at least 80% of its total assets in fixed income instruments of varying maturities and of any credit qualities. Effective after close of business February 20, 2025, the Adviser has agreed to waive a portion of its unitary management fee for the Fund through August 31, 2025. After giving effect to such waiver, the net unitary management fee will be 0.25%
Aktualisiert am 18.05.2026 14:50:47
Unternehmensdaten
Name INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF
Firma Invesco Total Return Bond ETF
Symbol GTO
Heimatbörse
NYSE
NYSE
ISIN US46090A8045
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 2 Mrd.
Land USA
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2016-02-12
Dividenden von 'INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 18.05.2026 | 0,18 USD |
| 20.04.2026 | 0,17 USD |
| 23.03.2026 | 0,18 USD |
| 23.02.2026 | 0,18 USD |
| 20.01.2026 | 0,18 USD |
| 22.12.2025 | 0,19 USD |
| 24.11.2025 | 0,19 USD |
| 20.10.2025 | 0,19 USD |
| 22.09.2025 | 0,21 USD |
| 18.08.2025 | 0,20 USD |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | GTO |