INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF ETF · US46137V5892 (FUND) Invesco — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 95,87 % |
| Sonstige | 0,20 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 18.05.2026 19:29
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | US09260D1072 | 09260D107 | Blackstone Inc | 106.496 | 12,55 M EUR | 4,97 % |
| KKR | US48251W1045 | 48251W104 | KKR & Co Inc | 129.075 | 12,52 M EUR | 4,96 % |
| PGHN.SW | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 11.053 | 12,4 M EUR | 4,91 % | |
| EQT.ST | SE0012853455 | EQT AB | 374.901 | 12,09 M EUR | 4,82 % | |
| CVC.AS | JE00BRX98089 | CVC Capital Partners PLC | 773.090 | 11,71 M EUR | 4,71 % | |
| TPG | US8726571016 | 872657101 | TPG Inc | 273.704 | 11,44 M EUR | 4,59 % |
| HALFF | BMG455841020 | G45584102 | HAL Trust | 53.200 | 10,26 M EUR | 4,14 % |
| OWL | US09581B1035 | 09581B103 | Blue Owl Capital Inc | 1,07 M IDX | 10,09 M EUR | 4,09 % |
| SOF.BR | BE0003717312 | B80925124 | Sofina SA | 37.628 | 9,52 M EUR | 3,76 % |
| III.L | GB00B1YW4409 | G88473148 | 3i Group PLC | 307.431 | 9,07 M EUR | 3,59 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 38,58 % |
| Großbritannien und Nordirland | 10,06 % |
| Schweiz | 5,95 % |
| Schweden | 5,70 % |
| Belgien | 5,31 % |
| Frankreich | 5,12 % |
| Kanada | 4,82 % |
| Jersey (Kanalinsel) | 4,71 % |
| Curaçao | 4,14 % |
| Sonstige | 4,11 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 85,65 % |
| Industrieunternehmen | 2,57 % |
| Zyklische Konsumgüter | 1,98 % |
| Defensive Konsumgüter | 1,76 % |
| Sonstige | 4,11 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Vermögensverwaltung | 72,93 % |
| Financial - Diversified | 10,01 % |
| Department Stores | 1,98 % |
| Education & Training Services | 1,76 % |
| Konglomerate | 1,75 % |
| Investment - Banking & Investment Services | 1,25 % |
| Financial - Credit Services | 0,96 % |
| Industrial - Capital Goods | 0,82 % |
| Asset Management - Income | 0,50 % |
| Sonstige | 4,11 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 35,17 % |
| EUR | 32,88 % |
| GBP | 7,57 % |
| CHF | 5,95 % |
| SEK | 5,70 % |
| CAD | 4,82 % |
| GBX | 3,59 % |
| KRW | 0,21 % |
| Unbekannt | 0,20 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent Invesco
Wertpapierart ETF
Name Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Global Listed Private Equity ETF
Fondswährung USD
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 236.520,45 USD
Anlagestrategie
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities (including American depositary receipts (ADRs) and global depositary receipts (GDRs)) that comprise the underlying index. The underlying index is composed of securities, ADRs and GDRs of 40 to 75 private equity companies, including business development companies (BDCs), master limited partnerships (MLPs) and other vehicles.
Aktualisiert am 22.08.2021 00:00
Unternehmensdaten
Name INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF
Heimatbörse 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN US46137V5892
Wertpapierart ETF
Währung USD
Aktien-Splits
| Datum | Split |
|---|---|
| 17.07.2023 | 1:5 |