INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
ETF · US46138G8050 · BAB (FUND)
Übersicht
Kein Kurs
12.09.2025 20:29
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12.09.2025 20:29
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12.09.2025 19:58
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Free Float & Liquidität
Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 33,11 M
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Bond98,75 %
Cash1,25 %
NotClassified0,00 %
Stock non-US0,00 %
Other0,00 %
Stock US0,00 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
State of Califo.. 6,85 %
University of C.. 3,80 %
City of New Yor.. 3,79 %
New York State .. 3,56 %
Commonwealth of.. 2,72 %
Port Authority .. 2,44 %
State of Hawaii.. 2,39 %
Chicago O'Hare .. 2,10 %
American Munici.. 1,80 %
Invesco Governm.. 1,77 %
Regionen Verteilung
RegionAnteil %
Africa/Middle East0,00 %
Asia Developed0,00 %
Asia Emerging0,00 %
Australasia0,00 %
Europe Developed0,00 %
Europe Emerging0,00 %
Japan0,00 %
Latin America0,00 %
North America0,00 %
United Kingdom0,00 %
Sektor Verteilung
SektorAnteil %
Grundstoffe0,00 %
Verbrauchsgüter0,00 %
Finanzdienstleistungen0,00 %
Immobilien0,00 %
Telekommunikation0,00 %
Energie0,00 %
Industrieunternehmen0,00 %
Technologie0,00 %
Basiskonsumgüter0,00 %
Gesundheitswesen0,00 %
Firmenprofil zu INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. ICE Data Indices, LLC, oversees the underlying index, which is designed to measure the performance of U.S. dollar-denominated taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. market.
Fonds Stammdaten
Emittent Invesco
Wertpapierart ETF
Name Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Fondswährung USD
Kategorie Long-Term Bond
Ausschüttung NA
Morningstar Rating 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 2,34 M EUR
Anlagestrategie
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index. The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. ICE Data Indices, LLC, oversees the underlying index, which is designed to measure the performance of U.S. dollar-denominated taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. market.

Unternehmensdaten

Name INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
Firma Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Symbol BAB
Heimatbörse FUND Fondsgesellschaft
ISIN US46138G8050
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 922 Mio
Land Vereinigte Staaten von Amerika
Währung USD
Mitarbeiter -
Adresse , Wheaton
IPO Datum 2009-11-17
Dividenden von 'INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
18.08.2025 0,09 USD
21.07.2025 0,09 USD
23.06.2025 0,09 USD
19.05.2025 0,09 USD
21.04.2025 0,09 USD
24.03.2025 0,09 USD
24.02.2025 0,09 USD
21.01.2025 0,09 USD
23.12.2024 0,09 USD
18.11.2024 0,09 USD

Ticker Symbole

Name Symbol
NYSE BAB
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