
INNOVATOR S&P INVESTMENT GRADE PREFERRED ETF ETF · US45783G2012 (BATS) Innovator — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 70,59 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 20.08.2026 02:27
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYA-PB | US9290892093 | 929089209 | Voya Financial Inc 5.35% 09/15/2174 | 114.273 | 2,71 M EUR | 4,05 % |
| CFR-PB | US2298993070 | 229899307 | Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 09/15/2174 | 162.026 | 2,72 M EUR | 4,05 % |
| AXS-PE | US05461T3059 | 05461T305 | Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 07/15/2175 | 141.611 | 2,63 M EUR | 3,92 % |
| HIG-PG | US4165186036 | 416518603 | Hartford Insurance Group Inc/The 6% 08/17/2175 | 107.407 | 2,62 M EUR | 3,91 % |
| NTRSO | US6658598569 | 665859856 | Northern Trust Corp 4.7% 10/01/2174 | 141.912 | 2,6 M EUR | 3,88 % |
| STT-PG | US8574778556 | 857477855 | State Street Corp 5.35% 09/15/2174 | 123.951 | 2,57 M EUR | 3,83 % |
| RNR-PG | BMG7498P1279 | G7498P127 | RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 09/01/2174 | 88.790 | 1,35 M EUR | 2,01 % |
| RNR-PF | US75968N3098 | 75968N309 | RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 09/01/2174 | 64.937 | 1,34 M EUR | 2,01 % |
| ACGLO | US03939A1079 | 03939A107 | Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2174 | 69.621 | 1,34 M EUR | 2,00 % |
| KIM-PL | US49446R7373 | 49446R737 | Kimco Realty Corp 5.125% 10/15/2174 | 68.582 | 1,32 M EUR | 1,98 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Nordamerika | 50,22 % |
| Sonstige | 11,35 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 51,62 % |
| Bermuda | 18,53 % |
| Sonstige | 0,44 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 62,32 % |
| Immobilien | 7,83 % |
| Sonstige | 0,44 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Versicherung - Diversifiziert | 11,84 % |
| Banken - Regional | 11,77 % |
| Vermögensverwaltung | 7,71 % |
| Financial - Capital Markets | 6,86 % |
| Sach- und Unfallversicherung | 6,58 % |
| Banken - Diversifiziert | 5,68 % |
| Financial - Conglomerates | 4,05 % |
| Insurance - Reinsurance | 4,02 % |
| REIT - Einzelhandel | 3,96 % |
| REIT - Industrie | 3,87 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 68,37 % |
| EUR | 2,22 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent Innovator
Wertpapierart ETF
Name Innovator ETFs Trust II - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
Fondswährung USD
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 222.003,79 USD
Anlagestrategie
The investment seeks investment results that generally correspond (before fees and expenses) to the price and yield of the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. The fund normally invests at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. The index seeks to measure the performance of U.S.-listed preferred securities possessing quality characteristics pertaining to type of issuance, payment and rating.
Aktualisiert am 21.08.2021 00:00
Unternehmensdaten
Name INNOVATOR S&P INVESTMENT GRADE PREFERRED ETF
Heimatbörse
BATS
ISIN US45783G2012
Wertpapierart ETF
Währung USD