I6-I.JPMESGDLEIG DLD
ETF · IE00B8JDT196 (XDUB)
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Kein Kurs
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 11,95 % |
| Geldmarkt | 0,28 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 1,24 % |
| REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,44 % |
| CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,41 % |
| KTZKZ | XS0799658637 | KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV RegS | 0,33 % |
| KAZAKS | XS1120709669 | KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS | 0,31 % |
| RUSSIA | XS0971721963 | RUSSIAN FEDERATION RegS | 0,29 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,28 % |
| PSALM | USY7083VAD11 | POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS | 0,25 % |
| ADNOUH | XS1709535097 | ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS | 0,25 % |
| URUGUA | US760942AY83 | URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV | 0,24 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| China | 2,25 % |
| Ver. Arabische Emirate | 1,39 % |
| Kuwait | 1,24 % |
| Kazachstan | 1,21 % |
| Indonesien | 0,83 % |
| Chile | 0,78 % |
| Panama | 0,58 % |
| Peru | 0,51 % |
| Russland | 0,45 % |
| Ungarn | 0,44 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,23 % |
Firmenprofil zu I6-I.JPMESGDLEIG DLD ETF
The Fund seeks to track the performance of an index offering exposure to investment grade rated bonds issued by emerging market countries.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares VI plc
Name iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist)
Referenz-Index JP Morgan EMBI Global Diversifed IG Only Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 718.4
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Schwellenländer
Risikoindikator 4
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 189.260,64 EUR
NAV 5.16
AUM 192,22 M EUR
Anzahl Aktien 36657690
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BB
MSCI Index carbon footprint metrics 800.45
Weighted Average Maturity 13.95
Unternehmensdaten
Name I6-I.JPMESGDLEIG DLD
Firma iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF
Heimatbörse 
ISE
ISE
ISIN IE00B8JDT196
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 386 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2021-03-25
Dividenden von 'I6-I.JPMESGDLEIG DLD'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 17.04.2025 | 0,09 USD |
| 17.10.2024 | 0,09 USD |
| 18.04.2024 | 0,08 USD |
| 12.10.2023 | 0,07 USD |
| 13.04.2023 | 0,07 USD |
| 13.10.2022 | 0,06 USD |
| 14.04.2022 | 0,06 USD |
| 14.10.2021 | 0,06 USD |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | IGEM.AS |
Weitere Aktien
Investoren, die I6-I.JPMESGDLEIG DLD halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
