I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF

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ETF · DE0006289481 · 628948 (XFRA)
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Neuste KI Analysen zu I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
Kein Kurs
29.04.2026 05:27
Aktuelle Kurse von I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XDQU: Quotrix
Quotrix
SGG25581.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
93,28 EUR
-0,06 EUR
-0,06 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SGG25581.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
93,07 EUR
-0,27 EUR
-0,29 %
XETR: XETRA
XETRA
EXHC.DE
EUR
28.04.2026 14:03
93,29 EUR
-0,17 EUR
-0,18 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SGG25581.HAMB
EUR
28.04.2026 07:14
93,37 EUR
0,03 EUR
+0,03 %
XHAN: Hannover
Hannover
SGG25581.HANB
EUR
28.04.2026 07:04
93,12 EUR
-0,22 EUR
-0,24 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen16,08 %
Geldmarkt0,11 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
DBRDE0001102366GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 8,71 %
OBLDE0001141810GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7,37 %
EUR--EUR CASH 0,11 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Deutschland16,08 %
Europäische Union0,11 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges7,37 %
Firmenprofil zu I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF ETF
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (the Fund) is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 (Total return index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
Fonds-Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Referenz-Index eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 183.13
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 187.574,60 EUR
NAV 102.74
AUM 187,57 M EUR
Anzahl Aktien 1825760
Angebotspreis 104,79 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
Weighted Average Maturity 3.52

Unternehmensdaten

Name I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
Firma iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Website https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251776/ishares-ebrexx-government-germany-2555yr-ucits-etf-de-fund
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN 628948
ISIN DE0006289481
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 204 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von 'I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
17.02.2026 0,34 EUR
17.11.2025 0,34 EUR
18.08.2025 0,31 EUR
15.05.2025 0,31 EUR
17.02.2025 0,34 EUR
15.11.2024 0,31 EUR
16.08.2024 0,26 EUR
15.05.2024 0,24 EUR
15.02.2024 0,23 EUR
15.11.2023 0,21 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SGG25581.DUSB
Frankfurt EXHC.F
Hamburg SGG25581.HAMB
Hannover SGG25581.HANB
Quotrix SGG25581.DUSD
XETRA EXHC.DE
XETRA RXP2EX.DE
Weitere Aktien
Investoren, die I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
DEKA TILG ANL 20/26
DEKA TILG ANL 20/26 Anleihe
Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd.
Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. Aktie