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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 85,99 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 18.05.2026 16:27
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETE.AT | GRS003003035 | NATIONAL BANK OF GREECE | 2,44 M IDX | 39,08 M EUR | 14,86 % | |
| EUROB.AT | GRS829003003 | EUROBANK SA | 6,87 M IDX | 29,75 M EUR | 11,31 % | |
| TPEIR.AT | GRS831003009 | PIRAEUS BANK SA | 2,95 M IDX | 28,43 M EUR | 10,81 % | |
| ALPHA.AT | GRS830003000 | ALPHA BANK SA | 4,22 M IDX | 17,54 M EUR | 6,67 % | |
| PPC.AT | GRS434003000 | PUBLIC POWER CORP | 542.527 | 12,46 M EUR | 4,74 % | |
| HTO.AT | GRS260333000 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 551.323 | 12,09 M EUR | 4,60 % | |
| GEKTERNA.AT | GRS145003000 | GEK TERNA SA | 240.457 | 11,5 M EUR | 4,37 % | |
| MOH.AT | GRS426003000 | MOTOR OIL (HELLAS) SA | 252.505 | 10,44 M EUR | 3,97 % | |
| BELA.AT | GRS282183003 | JUMBO SA | 364.010 | 9,12 M EUR | 3,47 % | |
| OPTIMA.AT | GRS533003000 | OPTIMA BANK SA | 753.812 | 8,91 M EUR | 3,39 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Griechenland | 63,87 % |
| Sonstige | 22,12 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 25,22 % |
| Industrieunternehmen | 10,01 % |
| Energie | 8,02 % |
| Versorgungsunternehmen | 7,28 % |
| Zyklische Konsumgüter | 6,59 % |
| Kommunikationsdienste | 4,60 % |
| Defensive Konsumgüter | 1,16 % |
| Immobilien | 0,99 % |
| Sonstige | 22,12 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Banken - Regional | 24,92 % |
| Ingenieurwesen & Bau | 5,91 % |
| Renewable Utilities | 4,74 % |
| Telecommunications Services | 4,60 % |
| Oil & Gas Refining & Marketing | 3,97 % |
| Spezialeinzelhandel | 3,47 % |
| Gambling, Resorts & Casinos | 3,12 % |
| Öl & Gas Midstream | 2,10 % |
| Öl & Gas Integriert | 1,95 % |
| Sonstige | 22,12 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 85,27 % |
| USD | 0,72 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent Global X Management
Wertpapierart ETF
Name Global X MSCI Greece ETF
Fondswährung USD
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 161.895,74 USD
Anlagestrategie
The investment seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the MSCI All Greece Select 25/50 Index. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs) based on the securities in the underlying index. The underlying index is designed to represent the performance of the broad Greece equity universe. The fund is non-diversified.
Aktualisiert am 22.08.2021 00:00
Unternehmensdaten
Name GLOBAL X MSCI GREECE ETF
Heimatbörse 
NYSE
NYSE
ISIN US37950E3669
Wertpapierart ETF
Währung USD
Aktien-Splits
| Datum | Split |
|---|---|
| 28.04.2020 | 1:3 |