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DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF ETF · US23908L4059 · DINT (BATS) Davis · TER 0,66 % · Vereinigte Staaten · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
04.09.2026 19:47
Aktuelle Kurse von DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
 NYSE |
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04.09.2026 19:47
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Free Float & Liquidität
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 67,39 % |
| Sonstige | 20,29 % |
Die größten Positionen(28)
Aktualisiert am 05.09.2026 02:04
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | US81141R1005 | 81141R100 | Sea Limited, Class A, ADR | 156.557 | 17,66 M EUR | 6,15 % |
| JBS | NL0015002J37 | N4732M103 | JBS N.V., Class A | 1,22 M IDX | 16,54 M EUR | 5,75 % |
| YMM | US35969L1089 | 35969L108 | Full Truck Alliance Co. Ltd., | 1,8 M IDX | 15,51 M EUR | 5,40 % |
| TCOM | US89677Q1076 | 89677Q107 | Trip.com Group Ltd., ADR | 354.165 | 15,45 M EUR | 5,38 % |
| SAP.DE | DE0007164600 | SAP SE | 67.748 | 14,24 M EUR | 4,96 % | |
| 8001.T | JP3143600009 | ITOCHU Corp. | 1,02 M IDX | 13,82 M EUR | 4,81 % | |
| 1299.HK | HK0000069689 | Y002A1105 | AIA Group Ltd. | 1,24 M IDX | 12,02 M EUR | 4,18 % |
| PRX.AS | NL0013654783 | Prosus N.V., Class N | 262.375 | 11,2 M EUR | 3,90 % | |
| DANSKE.CO | DK0010274414 | 236363206 | Danske Bank A/S | 193.023 | 11,15 M EUR | 3,88 % |
| DIDIY | US23292E1082 | 23292E108 | DiDi Global Inc., Class A, ADS | 2,82 M IDX | 10,5 M EUR | 3,65 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Schwellenländer | 32,45 % |
| Asien-Pazifik | 21,86 % |
| Europa | 17,50 % |
| Nordamerika | 4,93 % |
| Sonstige | 12,81 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| China | 29,03 % |
| Deutschland | 7,14 % |
| Japan | 6,29 % |
| Singapur | 6,15 % |
| Kanada | 4,94 % |
| Hongkong | 4,18 % |
| Niederlande | 3,90 % |
| Dänemark | 3,88 % |
| Südkorea | 3,43 % |
| Sonstige | 11,15 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 23,45 % |
| Zyklische Konsumgüter | 21,21 % |
| Finanzdienstleistungen | 12,74 % |
| Industrieunternehmen | 6,56 % |
| Grundstoffe | 6,21 % |
| Kommunikationsdienste | 3,90 % |
| Immobilien | 2,46 % |
| Sonstige | 11,15 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Software - Anwendungen | 14,01 % |
| Spezialeinzelhandel | 9,14 % |
| Lebensversicherung | 7,05 % |
| Industrial Materials | 6,21 % |
| Reisedienstleistungen | 5,38 % |
| Konglomerate | 4,81 % |
| Internet-Inhalte & Informationen | 3,90 % |
| Banken - Regional | 3,88 % |
| Halbleiter | 3,64 % |
| Sonstige | 11,15 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 55,07 % |
| USD | 25,51 % |
| CAD | 4,94 % |
| TWD | 2,16 % |
Firmenprofil zu DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF ETF
The fund's investment adviser uses the Davis Investment Discipline to invest the fund's portfolio principally in common stocks (including indirect holdings of common stock through depositary receipts) issued by foreign companies, including countries with developed or emerging markets. The fund may invest in large, medium or small companies without regard to market capitalization.
Fonds-Stammdaten
Emittent Davis
Wertpapierart ETF
Name Davis Select International ETF
Anlageklasse Equity
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %
Auflegungsland Vereinigte Staaten
Website davisetfs.com
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 310.793,28 USD
NAV 30,23 USD
AUM 292,47 M USD
Ø Tagesvolumen 12.936
Anlagestrategie
The Fund seeks long-term growth of capital. It uses the Davis Investment Discipline to invest the Fund's portfolio principally in common stocks issued by foreign companies, including countries with developed or emerging markets. It may invest in large, medium or small companies without regard to market capitalization.
Aktualisiert am 22.08.2026 04:00
Unternehmensdaten
Name DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF
Firma Davis Select International ETF
Symbol DINT
Heimatbörse 
BATS
BATS
ISIN US23908L4059
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 257 Mio
Land Vereinigte Staaten
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-03-05
Dividenden von 'DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 29.12.2025 | 0,48 USD |
| 27.12.2024 | 0,51 USD |
| 27.12.2023 | 0,32 USD |
| 28.12.2022 | 0,07 USD |
| 29.12.2021 | 0,42 USD |
| 29.12.2020 | 0,06 USD |
| 27.12.2019 | 0,49 USD |
| 26.12.2018 | 0,06 USD |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | DINT |