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AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF ETF · US0250728021 · AVDV (ARCX) Avantis · TER 0,36 % · USA · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
18.05.2026 19:59
Aktuelle Kurse von AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
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Free Float & Liquidität
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 97,78 % |
| Sonstige | 0,55 % |
Die größten Positionen(1.436)
Aktualisiert am 18.05.2026 14:49:57
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5706.T | JP3888400003 | 659734008 | MITSUI KINZOKU CO LTD COMMON STOCK | 933.200 | 301,52 M EUR | 1,53 % |
| ATS.VI | AT0000969985 | 993SBA905 | AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK | 2,1 M IDX | 258,34 M EUR | 1,31 % |
| CLIS.TA | IL0002240146 | 620060905 | CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | 1,48 M IDX | 144,88 M EUR | 0,73 % |
| OGC.TO | CA6752224007 | 675222996 | OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | 4,3 M IDX | 143,74 M EUR | 0,73 % |
| PRU.AX | AU000000PRU3 | B02FBC906 | PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | 33,04 M IDX | 134,24 M EUR | 0,68 % |
| SPM.MI | IT0005495657 | ACI268XP6 | SAIPEM SPA COMMON STOCK | 23,44 M IDX | 127,49 M EUR | 0,65 % |
| BTO.TO | CA11777Q2099 | 11777Q951 | B2GOLD CORP COMMON STOCK | 24,3 M IDX | 126,75 M EUR | 0,64 % |
| HBM.TO | CA4436281022 | 443628953 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | 4,53 M IDX | 123,6 M EUR | 0,63 % |
| CDE | US1921085049 | 192108959 | COEUR MINING INC COMMON STOCK USD.01 | 6,29 M IDX | 121,96 M EUR | 0,62 % |
| HARL.TA | IL0005850180 | 641070909 | HAREL INSURANCE INVESTMENTS COMMON STOCK ILS.1 | 1,75 M IDX | 117,4 M EUR | 0,60 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Japan | 32,00 % |
| Kanada | 9,80 % |
| Großbritannien und Nordirland | 8,39 % |
| Australien | 6,29 % |
| Israel | 5,20 % |
| Other | 4,24 % |
| Schweden | 3,76 % |
| Schweiz | 3,38 % |
| Deutschland | 3,18 % |
| Frankreich | 3,15 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Basic Materials | 22,74 % |
| Industrials | 22,51 % |
| Zyklische Konsumgüter | 13,91 % |
| Financial Services | 13,61 % |
| Energy | 10,18 % |
| Technology | 6,34 % |
| Defensive Konsumgüter | 3,32 % |
| Healthcare | 2,11 % |
| Kommunikationsdienste | 1,76 % |
| Utilities | 1,75 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Banken - Regional | 5,61 % |
| Oil & Gas Exploration & Production | 5,10 % |
| Auto - Parts | 4,89 % |
| Gold | 4,85 % |
| Other | 4,30 % |
| Ingenieurwesen & Bau | 4,16 % |
| Industrial Materials | 3,48 % |
| Chemicals - Specialty | 3,35 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 3,10 % |
| Industrial - Machinery | 2,76 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 55,52 % |
| JPY | 11,93 % |
| GBP | 8,63 % |
| CAD | 8,61 % |
| ILA | 4,20 % |
| CHF | 3,19 % |
| SEK | 3,07 % |
| USD | 2,44 % |
| SGD | 0,40 % |
| Unknown | 0,31 % |
Firmenprofil zu AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF ETF
The fund invests primarily in a diverse group of non-U.S. small cap value companies across market sectors, industry groups, and countries. Under normal market conditions, it will invest at least 80% of its assets in securities of small capitalization companies. The fund also may invest in derivative instruments such as futures contracts, currency forwards, and swap agreements.
Fonds-Stammdaten
Emittent Avantis
Wertpapierart ETF
Name Avantis International Small Cap Value ETF
Anlageklasse Equity
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %
Auflegungsland Vereinigte Staaten
Website avantisinvestors.com
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 912.839,87 EUR
NAV 108.09
AUM 19,41 B EUR
Ø Tagesvolumen 585.836
Anlagestrategie
Invests in a broad set of non-U.S. developed small-cap companies and is designed to increase expected returns by focusing on firms believed to be trading at low valuations with higher profitability ratios.Pursues the benefits associated with indexing (diversification, low turnover, transparency of exposures), but with the ability to add value by making investment decisions using information in current prices.Efficient portfolio management and trading process that is designed to enhance returns while seeking to reduce unnecessary risks and costs for investors.Built to fit seamlessly into an investor's asset allocation.
Aktualisiert am 18.05.2026 14:50:34
Unternehmensdaten
Name AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF
Firma Avantis International Small Cap Value ETF
Symbol AVDV
Website
https://www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-international-small-cap-value-etf/
Heimatbörse
NYSE
NYSE
ISIN US0250728021
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 19 Mrd.
Land USA
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-09-26
Dividenden von 'AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 10.03.2026 | 0,12 USD |
| 16.12.2025 | 1,42 USD |
| 24.06.2025 | 1,45 USD |
| 17.12.2024 | 1,62 USD |
| 24.06.2024 | 1,18 USD |
| 18.12.2023 | 0,89 USD |
| 20.06.2023 | 1,16 USD |
| 15.12.2022 | 0,76 USD |
| 21.06.2022 | 0,99 USD |
| 16.12.2021 | 0,92 USD |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | AVDV |