ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
ETF · IE00BDBRDM35 · A2H6ZT (XFRA)
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Cours de clôture XFRA 29.01.2026: 4,93 EUR
29.01.2026 11:16
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen10,99 %
Money Market4,30 %
Cash Collateral and Margins0,06 %
FX0,04 %
Geldmarkt-4,45 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4,22 %
FRRA4737--FHLMC 30YR UMBS 0,43 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,32 %
FNFM4225--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 0,30 %
FNCA8823--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,21 %
G2MA4836--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,16 %
FNFM4216--FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 0,15 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,14 %
G2MA4321--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,13 %
FNCA8736--FNMA 15YR 2021 PRODUCTION 0,12 %
Répartition par régions
RégionPart %
Irland4,33 %
Vereinigte Staaten3,43 %
Vereinigtes Königreich0,38 %
Frankreich0,30 %
Kanada0,28 %
Deutschland0,23 %
China0,20 %
Spanien0,12 %
Mexiko0,10 %
Japan0,09 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges1,95 %
Finanzdienstleistungen0,07 %
Technologie0,05 %
Industrieunternehmen0,04 %
Verbrauchsgüter0,03 %
Gesundheitswesen0,03 %
Basiskonsumgüter0,03 %
Grundstoffe0,02 %
Telekommunikation0,02 %
Versorgungsunternehmen0,02 %
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
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Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 545.49
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Stratégie Core Series, Währungsgesichert
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,39 M EUR
VNI 5.31
Actifs sous gestion 5,5 B EUR
Nombre d'actions 261989192
PER 17.25
P/B 1.11
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 191.92
Échéance moyenne pondérée 8.96

Données de l'entreprise

Nom ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
Société iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A2H6ZT
ISIN IE00BDBRDM35
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 11 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2017-11-21

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIICG35.DUSB
Frankfurt EUNA.F
Hamburg SIIICG35.HAMB
London 0GGH.L
Quotrix SIIICG35.DUSD
XETRA EUNA.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
A.-A.I.E.G.M.S.A.S.B.UEDI
A.-A.I.E.G.M.S.A.S.B.UEDI ETF
AIS-AM.MS.W SRI U.ETF DRC
AIS-AM.MS.W SRI U.ETF DRC ETF
ALSTOM S.A.      EO 7
ALSTOM S.A. EO 7 Action
BMW AG
BMW AG Action
EUR/SEK SCHWEDISCHE KRONE
EUR/SEK SCHWEDISCHE KRONE Devise
FRAN.LIB.Q US EQ.UC. DLA
FRAN.LIB.Q US EQ.UC. DLA ETF
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS ETF
ISHARES MSCI EUROPE (ACC)
ISHARES MSCI EUROPE (ACC) ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA ETF
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A ETF
PAYPAL INC
PAYPAL INC Action
Sandoz Group AG
Sandoz Group AG Action
WTS ORD A CSG HOLDING CO 05/12/22
WTS ORD A CSG HOLDING CO 05/12/22 Verbriefte Derivate
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