ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ETF · IE00BGPP6697 · A2PDTS (XFRA)
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Cours de clôture XFRA 03.02.2026: 3,97 EUR
03.02.2026 18:26
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen3,85 %
Geldmarkt0,12 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
TNOTEUS912828YS30TREASURY NOTE 3,82 %
USD--USD CASH 0,12 %
TBONDUS912810FP85TREASURY BOND 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,0049 %
CHF--CHF CASH 0,0016 %
GBP--GBP CASH 0,0002 %
MXN--MXN CASH -
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten3,97 %
Europäische Union0,0049 %
Schweiz0,0016 %
Vereinigtes Königreich0,0002 %
Mexiko0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges0,03 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of bonds that so far as possible and practicable consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
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Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Indice de référence IDC US Treasury 7-10 Year Index (4PM)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 122.43
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 554.631,62 EUR
VNI 5.35
Actifs sous gestion 4,56 B EUR
Nombre d'actions 103721046
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 8.47

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Société iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A2PDTS
ISIN IE00BGPP6697
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 6 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-02-28

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIITB797.DUSB
Frankfurt IBB1.F
Hamburg SIITB797.HAMB
Quotrix SIITB797.DUSD
XETRA IBB1.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACTIVISION BLIZZARD INC Action
BIONTECH SE ADR
BIONTECH SE ADR Certificat de dépôt
FRAPORT AG
FRAPORT AG Action
I-SHAR $ TREASURY BOND 1-3YR
I-SHAR $ TREASURY BOND 1-3YR ETF
IS MSCI EM U.ETF USD D
IS MSCI EM U.ETF USD D ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
MUNICIPALITY FINANCE PLC CALL ZERO CPN NTS 30/09/43
MUNICIPALITY FINANCE PLC CALL ZERO CPN NTS 30/09/43 Obligation
Rana Sugars Limited
Rana Sugars Limited Action
REALTY INCOME CORP
REALTY INCOME CORP Action
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 Certificat de dépôt
XTR.EURO STOXX 50 1C
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XTR.EURO STOXX 50 1D
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