
ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
ETF · IE00BDZVH859 (XDUB)
5,63 EUR
17.06.2025 15:14
Cours actuels de ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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![]() London |
ITPG.L
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GBP
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17.06.2025 15:14
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4,80 GBP
| 4,79 GBP
+0,21 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,02 % | 0,07 % | -1,34 % | -1,96 % | -3,11 % | -1,22 % | -2,95 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 0,68 % |
FX | 0,08 % |
Geldmarkt | 0,07 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
TIPS | US912810FQ68 | TREASURY (CPI) NOTE | 0,68 % |
EUR | -- | EUR/USD | 0,08 % |
USD | -- | USD CASH | 0,06 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,0059 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 0,81 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0059 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 0,68 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Inflationsgeschützte Anleihen
Devise du fonds GBP
Ratio de frais totaux (TER) 0,12 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 374.75
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
fund.
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 870.289,24 EUR
VNI 5.58
Actifs sous gestion 5,26 B EUR
Nombre d'actions 155921994
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 8.84
Données de l'entreprise
Nom ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
Société iShares $ TIPS UCITS ETF
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BDZVH859
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-03-05
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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London | ITPG.L |
Autres actions
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