ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

ETF · IE00BDZVH859 (XDUB)

Pas de cours

03.11.2025 15:45

Cours actuels de ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

Bourse	Ticker	Devise	Dernier échange	Cours	Variation journalière
London	ITPG.L	GBP	03.11.2025 15:45	4,91 GBP	0,0003 GBP +0,0061 %

Allocation d'actifs

Actif	Part %
Anleihen	0,68 %
FX	0,08 %
Geldmarkt	0,07 %

Les plus grandes positions

Symbole	ISIN	Nom	Part %
TIPS	US912810FQ68	TREASURY (CPI) NOTE	0,68 %
EUR	--	EUR/USD	0,08 %
USD	--	USD CASH	0,06 %
GBP	--	GBP CASH	0,0059 %

Répartition par régions

Région	Part %
Vereinigte Staaten	0,81 %
Vereinigtes Königreich	0,0059 %

Répartition par secteurs

Secteur	Part %
Sonstiges	0,68 %

Profil de l'entreprise pour ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. ETF

The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index.

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Données de base du fonds

Émetteur iShares II plc

Nom iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Indice de référence Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index

Classe d'actifs Anleihen

Sous-classe d'actifs Inflationsgeschützte Anleihen

Devise du fonds GBP

Ratio de frais totaux (TER) 0,12 %

Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika

Région Nordamerika

Indice de référence 374.75

Politique de distribution ausschüttend

Marchés Industrieländer

Stratégie Währungsgesichert

Indicateur de risque 4

Chiffres clés du fonds

Taille du fonds 870.289,24 EUR

VNI 5.58

Actifs sous gestion 5,26 B EUR

Nombre d'actions 155921994

Durabilité

Notation ESG MSCI A

Échéance moyenne pondérée 8.84

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

Société iShares $ TIPS UCITS ETF

Marché d'origine

ISE

ISIN IE00BDZVH859

Type de titre ETF

Secteur Financial Services

Industrie Asset Management

Capitalisation boursière 5 Mrd.

Pays Irlande

Devise EUR

Employés -

Date d'introduction en bourse 2018-03-05

Symboles boursiers

Nom	Symbole
London	ITPG.L

Autres actions

Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :

HANETF-GLB.ONL.RET.UE DLA ETF

USA 20/50 Obligation

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