ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
ETF · IE00BDZVH966 · A2JDYH (XFRA)
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Cours de clôture XFRA 19.12.2025: 5,38 EUR
19.12.2025 13:52
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XHAM: Hamburg
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Flottant et Liquidité des Actions
Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 19,65 M
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen0,68 %
FX0,08 %
Geldmarkt0,07 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
TIPSUS912810FQ68TREASURY (CPI) NOTE 0,68 %
EUR--EUR/USD 0,08 %
USD--USD CASH 0,06 %
GBP--GBP CASH 0,0059 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten0,81 %
Vereinigtes Königreich0,0059 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges0,68 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. ETF
iShares II Public Limited Company - iShares $ TIPS UCITS ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock Asset Management Ireland Limited. It is co-managed by Blackrock Financial Management Inc., BlackRock (Singapore) Limited, and BlackRock Advisors (UK) Limited. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It invests in the US Dollars denominated, fixed-rate treasury inflation-protected securities and with a minimum remaining time to maturity of 1 year. The fund invests in investment grade securities that are rated as at least BBB- by S&P and Fitch and at least Baa3 by Moody's. It seeks to replicate the performance of the Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, by employing representative sampling methodology. The fund was formerly known as iShares II Public Limited Company - iShares Barclays $ TIPS. iShares II Public Limited Company - iShares $ TIPS UCITS ETF was formed on December 8, 2006 and is domiciled in Ireland.
Obtenez des informations actualisées de finAgent sur ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Inflationsgeschützte Anleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,12 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 374.75
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 513.294,34 EUR
VNI 5.84
Actifs sous gestion 5,26 B EUR
Nombre d'actions 87821410
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 8.84

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
Société iShares $ TIPS UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251714/ITPS
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A2JDYH
ISIN IE00BDZVH966
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 106 Mio
Pays Royaume-Uni
Devise EUR
Employés -
Adresse Drapers Gardens, EC2N 2DL London
Date d'introduction en bourse 2018-03-08

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIITIP66.DUSB
Frankfurt IBC5.F
Hamburg SIITIP66.HAMB
London 0TPE.L
Quotrix SIITIP66.DUSD
XETRA IBC5.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
HealthLynked Corp.
HealthLynked Corp. Action
LBBW            FZA 22/26
LBBW FZA 22/26 Obligation
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