
ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
ETF · IE00BDZVH966 · A2JDYH (XFRA)
5,27 EUR
17.06.2025 15:36
Cours actuels de ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,13 % | 0,27 % | -0,26 % | -0,04 % | 1,41 % | 2,50 % | -2,07 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 0,68 % |
FX | 0,08 % |
Geldmarkt | 0,07 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
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TIPS | US912810FQ68 | TREASURY (CPI) NOTE | 0,68 % |
EUR | -- | EUR/USD | 0,08 % |
USD | -- | USD CASH | 0,06 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,0059 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
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Vereinigte Staaten | 0,81 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0059 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
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Sonstiges | 0,68 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. ETF
iShares II Public Limited Company - iShares $ TIPS UCITS ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock Asset Management Ireland Limited. It is co-managed by Blackrock Financial Management Inc., BlackRock (Singapore) Limited, and BlackRock Advisors (UK) Limited. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It invests in the US Dollars denominated, fixed-rate treasury inflation-protected securities and with a minimum remaining time to maturity of 1 year. The fund invests in investment grade securities that are rated as at least BBB- by S&P and Fitch and at least Baa3 by Moody's. It seeks to replicate the performance of the Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, by employing representative sampling methodology. The fund was formerly known as iShares II Public Limited Company - iShares Barclays $ TIPS. iShares II Public Limited Company - iShares $ TIPS UCITS ETF was formed on December 8, 2006 and is domiciled in Ireland.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Inflationsgeschützte Anleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,12 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 374.75
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
fund.
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 513.294,34 EUR
VNI 5.84
Actifs sous gestion 5,26 B EUR
Nombre d'actions 87821410
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 8.84
Données de l'entreprise
Nom ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
Société iShares $ TIPS UCITS ETF
Marché d'origine
Frankfurt

WKN A2JDYH
ISIN IE00BDZVH966
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 332 Mio
Pays Royaume-Uni
Devise EUR
Employés -
Adresse Drapers Gardens, EC2N 2DL London
Date d'introduction en bourse 2018-03-08
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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Frankfurt | IBC5.F |
London | 0TPE.L |
XETRA | IBC5.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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