ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
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03.11.2025 13:21
Cours actuels de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EXHE.DE
EUR
03.11.2025 13:21
97,34 EUR
-0,08 EUR
-0,09 %
Flottant et Liquidité des Actions
Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 4,18 M
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen6,23 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
INGDIBDE000A1KRJS2ING DIBA AG MTN RegS 0,41 %
HCOBDE000HSH6K16HSH NORDBANK AG RegS 0,40 %
SPKKBDE000SK003B9SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS 0,40 %
DKREDDE000SCB0005DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0,38 %
DAAXS1770021860DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS 0,36 %
DBDE000DL19S68DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,36 %
WUWGRDE000WBP0A79WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS 0,36 %
LBBWDE000LB01ZU3LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS 0,35 %
MUNHYPDE000MHB27J7MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 0,34 %
BAUSCHDE000A3H24G6BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS 0,33 %
Répartition par régions
RégionPart %
Deutschland6,23 %
Europäische Union0,12 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges5,91 %
Finanzdienstleistungen0,32 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
Obtenez des informations actualisées de finAgent sur ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Indice de référence Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Deutschland
Région Europa
Indice de référence 206.31
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 482.608,73 EUR
VNI 106.74
Actifs sous gestion 482,61 M EUR
Nombre d'actions 4521479
Prix d'offre 108,87 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 2.82
Échéance moyenne pondérée 5.32

Données de l'entreprise

Nom ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Société iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 450 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2010-01-12
Dividendes de 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
Date ex-dividende Dividende par action
15.09.2025 0,40 EUR
16.06.2025 0,38 EUR
17.03.2025 0,37 EUR
16.12.2024 0,36 EUR
16.09.2024 0,33 EUR
17.06.2024 0,31 EUR
15.03.2024 0,28 EUR
15.12.2023 0,26 EUR
15.09.2023 0,23 EUR
15.06.2023 0,19 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Frankfurt EXHE.F
XETRA EXHE.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AIS-MSCIJPESGUS DRYNA
AIS-MSCIJPESGUS DRYNA ETF
CANDR.EQ.L-BIOTECH.C
CANDR.EQ.L-BIOTECH.C Fonds
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF ETF
ISHARES € HIGH YIELD CORPBOND UCITS ETF
ISHARES € HIGH YIELD CORPBOND UCITS ETF ETF
ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
LYXOR MDAX UCITS ETF I
LYXOR MDAX UCITS ETF I ETF
LYXOR NIKKEI 225 ETF I
LYXOR NIKKEI 225 ETF I ETF
MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO
MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO ETF
S&T AG
S&T AG Action
Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF
Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF ETF
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INC Action
VT Co., Ltd.
VT Co., Ltd. Action
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C ETF
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