
ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) 
 ETF · IE00B4L5ZG21   · A0RPWN  (FUND)
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            31.10.2025 16:02
        
Cours actuels de ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | 
|---|---|---|---|---|---|
|  XETRA | 
                                EUNR.DE
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                                31.10.2025 16:02
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                                110,71 EUR
                             | 0,05 EUR  
        +0,05 %
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|  London | 
                                EEXF.L
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                                30.10.2025 17:15
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                                97,34 GBP
                             | -0,28 GBP  
        -0,29 %
     | 
            Allocation d'actifs
        
 | Actif | Part % | 
|---|---|
| Anleihen | 12,70 % | 
| Money Market | 0,70 % | 
| Geldmarkt | -0,89 % | 
            Les plus grandes positions
        
 | Symbole | ISIN | Nom | Part % | 
|---|---|---|---|
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,70 % | 
| ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | 0,09 % | 
| PEUGOT | FR0010014845 | GIE PSA TRESORERIE RegS | 0,07 % | 
| BWA | XS2343846940 | BORGWARNER INC | 0,07 % | 
| BSX | XS2070192591 | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 0,07 % | 
| ATDBCN | XS1405816312 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS | 0,06 % | 
| TAP | XS1440976535 | MOLSON COORS BREWING CO | 0,06 % | 
| MAERSK | XS1789699607 | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | 0,06 % | 
| NTT | XS2305026762 | NTT FINANCE CORP RegS | 0,06 % | 
| KNOGR | XS1837288494 | KNORR-BREMSE AG MTN RegS | 0,06 % | 
            Répartition par régions
        
 | Région | Part % | 
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,65 % | 
| Frankreich | 1,55 % | 
| Deutschland | 1,22 % | 
| Vereinigtes Königreich | 1,22 % | 
| Irland | 0,90 % | 
| Spanien | 0,58 % | 
| Schweiz | 0,56 % | 
| Niederlande | 0,46 % | 
| Australien | 0,43 % | 
| Italien | 0,35 % | 
            Répartition par secteurs
        
 | Secteur | Part % | 
|---|---|
| Sonstiges | 8,81 % | 
| Industrieunternehmen | 0,45 % | 
| Technologie | 0,40 % | 
| Gesundheitswesen | 0,34 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,24 % | 
| Grundstoffe | 0,20 % | 
| Telekommunikation | 0,18 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,16 % | 
| Versorgungsunternehmen | 0,06 % | 
| Energie | 0,02 % | 
        Profil de l'entreprise pour ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF
    
 The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index.
 Données de base du fonds
 Émetteur iShares III plc
  Nom iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
 Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
 Classe d'actifs Anleihen
 Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
 Devise du fonds EUR
 Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
 Domicile du fonds Weitere
 Région Europa
 Indice de référence 250.11
  Politique de distribution ausschüttend
   Marchés Industrieländer
  Indicateur de risque 3
 Chiffres clés du fonds
 Taille du fonds 1,65 M EUR
 VNI 121.91
 Actifs sous gestion 1,65 B EUR
 Nombre d'actions 13566442
   PER 20.02
 P/B 1.82
Durabilité
 Notation ESG MSCI A
 Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 225.11
 Échéance moyenne pondérée 6.01
Données de l'entreprise
Nom ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
 Société iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
   Marché d'origine  Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    
  Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    WKN A0RPWN
 ISIN IE00B4L5ZG21
 Type de titre ETF
     Secteur Financial Services
 Industrie Asset Management - Bonds
  Capitalisation boursière 995 Mio
 Pays Irlande
 Devise EUR
 Employés -
  Date d'introduction en bourse 2009-09-25
Symboles boursiers
| Nom | Symbole | 
|---|---|
| Frankfurt | EUNR.F | 
| London | EEXF.L | 
| XETRA | EUNR.DE | 
            Autres actions
            
 
                Les investisseurs qui détiennent ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
            
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