
ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA 
 ETF · IE00BMCZLH06   · A2QA0V  (XFRA)
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            03.11.2025 15:13
        
Cours actuels de ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | 
|---|---|---|---|---|---|
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                                03.11.2025 15:13
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                                4,72 EUR
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        -0,01 %
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            Allocation d'actifs
        
 | Actif | Part % | 
|---|---|
| Anleihen | 3,29 % | 
| Geldmarkt | 0,05 % | 
            Les plus grandes positions
        
 | Symbole | ISIN | Nom | Part % | 
|---|---|---|---|
| EBRD | US29874QAY08 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 0,73 % | 
| AFDB | US00828EEA38 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,73 % | 
| IDAWBG | XS2187525196 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS | 0,56 % | 
| IADB | US4581X0DX34 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,45 % | 
| IFC | US45950KCS78 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | 0,34 % | 
| ASIA | US045167FE86 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,30 % | 
| IBRD | US459058FF56 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,18 % | 
| USD | -- | USD CASH | 0,03 % | 
| EUR | -- | EUR CASH | 0,02 % | 
| CHF | -- | CHF CASH | 0,0011 % | 
            Répartition par régions
        
 | Région | Part % | 
|---|---|
| Supranationaal | 3,29 % | 
| Vereinigte Staaten | 0,03 % | 
| Europäische Union | 0,02 % | 
| Schweiz | 0,0011 % | 
| Vereinigtes Königreich | 0,0004 % | 
            Répartition par secteurs
        
 | Secteur | Part % | 
|---|---|
| Sonstiges | 2,54 % | 
        Profil de l'entreprise pour ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA ETF
    
 The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
 Données de base du fonds
 Émetteur iShares III plc
  Nom iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
 Indice de référence FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
 Classe d'actifs Anleihen
 Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
 Devise du fonds EUR
 Ratio de frais totaux (TER) 0,18 %
 Domicile du fonds Weitere
 Région Global
 Indice de référence 135.7
  Politique de distribution thesaurierend
   Marchés Industrieländer
 Stratégie Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
 Indicateur de risque 2
 Chiffres clés du fonds
 Taille du fonds 81.896,60 EUR
 VNI 4.93
 Actifs sous gestion 338,57 M EUR
 Nombre d'actions 16602139
   PER 11.84
 P/B 0.55
Durabilité
 Notation ESG MSCI AAA
 Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.89
 Échéance moyenne pondérée 4.01
Données de l'entreprise
Nom ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
 Société iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
   Marché d'origine 
                        Frankfurt
                    
 
                        Frankfurt
                    WKN A2QA0V
 ISIN IE00BMCZLH06
 Type de titre ETF
     Secteur Financial Services
 Industrie Asset Management - Bonds
  Capitalisation boursière 182 Mio
 Pays Irlande
 Devise EUR
 Employés -
  Date d'introduction en bourse 2020-08-19
Symboles boursiers
| Nom | Symbole | 
|---|---|
| Frankfurt | UEEG.F | 
| XETRA | UEEG.DE | 
            Autres actions
            
 
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 Du dépôt de titres à l'achat de crypto.
            
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