WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF
WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF
ETF · US52468L8101 · WBND (XNAS)
Aperçu
Pas de cours
17.09.2025 20:29
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Cours actuels de WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XNAS: NASDAQ
NASDAQ
WBND
USD
17.09.2025 20:29
20,17 USD
-
Flottant et Liquidité des Actions
Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 497.471,00
Allocation d'actifs
ActifPart %
Bond96,48 %
Cash2,27 %
NotClassified1,24 %
Stock non-US0,003 %
Other0,00 %
Stock US0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
RECV LCHEU IR S.. 10,01 %
US TREASURY N/ .. 4,15 %
US TREASURY N/B.. 4,13 %
MEXICAN BONOS 7.. 2,73 %
INDONESIA GOV'T.. 2,14 %
BTPS 2.3 10/21 .. 1,31 %
WELLS FARGO CO .. 1,16 %
RUSSIA-OFZ 6.9 .. 1,13 %
BRAZIL-LTN 0 1/.. 1,04 %
PAYB CMENA IR S.. 0,99 %
Répartition par régions
RégionPart %
Africa/Middle East0,00 %
Asia Developed0,00 %
Asia Emerging0,00 %
Australasia0,00 %
Europe Developed0,00 %
Europe Emerging0,00 %
Japan0,00 %
Latin America0,00 %
North America0,00 %
United Kingdom0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Grundstoffe0,00 %
Verbrauchsgüter0,00 %
Finanzdienstleistungen0,00 %
Immobilien0,00 %
Telekommunikation0,00 %
Energie0,00 %
Industrieunternehmen0,00 %
Technologie0,00 %
Basiskonsumgüter0,00 %
Gesundheitswesen0,00 %
Profil de l'entreprise pour WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF ETF
Under normal market conditions, the fund will seek its investment objective by investing at least 80% of its assets in a portfolio comprised of fixed income securities, debt instruments, derivatives, equity securities of any type acquired in reorganizations of issuers of fixed income securities or debt instruments ("work out securities"), non-convertible preferred securities, warrants, cash and cash equivalents, foreign currencies, and exchange-traded funds ("ETFs") that provide exposure to these investments.
Données de base du fonds
Émetteur Franklin Templeton
Type de titre ETF
Nom Western Asset Total Return ETF
Devise du fonds USD
Catégorie Intermediate Core-Plus Bond
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 126.405,56 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks to maximize total return, consistent with prudent investment management and liquidity needs. Under normal market conditions, the fund will seek its investment objective by investing at least 80% of its assets in a portfolio comprised of fixed income securities, debt instruments, derivatives, equity securities of any type acquired in reorganizations of issuers of fixed income securities or debt instruments (work out securities), non-convertible preferred securities, warrants, cash and cash equivalents, foreign currencies, and exchange-traded funds (ETFs) that provide exposure to these investments.

Données de l'entreprise

Nom WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF
Société Western Asset Total Return ETF
Symbole WBND
Marché d'origine XNAS NASDAQ
ISIN US52468L8101
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 10 Mio
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Adresse , New York City
Date d'introduction en bourse 2018-10-04
Dividendes de 'WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF'
Date ex-dividende Dividende par action
01.08.2025 0,01 USD
02.06.2025 0,01 USD
01.05.2025 0,03 USD
01.04.2025 0,05 USD
03.03.2025 0,05 USD
03.02.2025 0,07 USD
31.12.2024 0,07 USD
26.12.2024 0,07 USD
02.12.2024 0,08 USD
01.11.2024 0,05 USD

Fractionnements d'actions

Date Fractionnement
01.10.2021 285:1000

Symboles boursiers

Nom Symbole
NASDAQ WBND
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
FORD MOTOR 20/25
FORD MOTOR 20/25 Obligation
POLWAX SA B,C     ZY -,05
POLWAX SA B,C ZY -,05 Action
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