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WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF
ETF · US52468L8101 · WBND (XNAS)
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Flottant et Liquidité des Actions
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Bond | 96,48 % |
| Cash | 2,27 % |
| NotClassified | 1,24 % |
| Stock non-US | 0,003 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| RECV LCHEU IR S.. | 10,01 % | ||
| US TREASURY N/ .. | 4,15 % | ||
| US TREASURY N/B.. | 4,13 % | ||
| MEXICAN BONOS 7.. | 2,73 % | ||
| INDONESIA GOV'T.. | 2,14 % | ||
| BTPS 2.3 10/21 .. | 1,31 % | ||
| WELLS FARGO CO .. | 1,16 % | ||
| RUSSIA-OFZ 6.9 .. | 1,13 % | ||
| BRAZIL-LTN 0 1/.. | 1,04 % | ||
| PAYB CMENA IR S.. | 0,99 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Profil de l'entreprise pour WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF ETF
Under normal market conditions, the fund will seek its investment objective by investing at least 80% of its assets in a portfolio comprised of fixed income securities, debt instruments, derivatives, equity securities of any type acquired in reorganizations of issuers of fixed income securities or debt instruments ("work out securities"), non-convertible preferred securities, warrants, cash and cash equivalents, foreign currencies, and exchange-traded funds ("ETFs") that provide exposure to these investments.
Données de base du fonds
Émetteur Franklin Templeton
Type de titre ETF
Nom Western Asset Total Return ETF
Devise du fonds USD
Catégorie Intermediate Core-Plus Bond
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 126.405,56 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks to maximize total return, consistent with prudent investment management and liquidity needs. Under normal market conditions, the fund will seek its investment objective by investing at least 80% of its assets in a portfolio comprised of fixed income securities, debt instruments, derivatives, equity securities of any type acquired in reorganizations of issuers of fixed income securities or debt instruments (work out securities), non-convertible preferred securities, warrants, cash and cash equivalents, foreign currencies, and exchange-traded funds (ETFs) that provide exposure to these investments.
Données de l'entreprise
Nom WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF
Société Western Asset Total Return ETF
Symbole WBND
Marché d'origine 
NASDAQ
NASDAQ
ISIN US52468L8101
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 10 Mio
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Adresse , New York City
Date d'introduction en bourse 2018-10-04
Dividendes de 'WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 01.08.2025 | 0,01 USD |
| 01.07.2025 | 0,01 USD |
| 02.06.2025 | 0,01 USD |
| 01.05.2025 | 0,03 USD |
| 01.04.2025 | 0,05 USD |
| 03.03.2025 | 0,05 USD |
| 03.02.2025 | 0,07 USD |
| 31.12.2024 | 0,07 USD |
| 26.12.2024 | 0,07 USD |
| 02.12.2024 | 0,08 USD |
Fractionnements d'actions
| Date | Fractionnement |
|---|---|
| 01.10.2021 | 57:200 |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | WBND |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent WESTERN ASSET TOTAL RETURN ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
