VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
ETF · US26923G7806 · VRAI (ARCX)
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28.10.2025 19:58
Cours actuels de VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
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28.10.2025 19:58
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Flottant et Liquidité des Actions
Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 660.794,00
Allocation d'actifs
ActifPart %
Stock US81,35 %
Stock non-US17,77 %
Cash0,88 %
NotClassified0,00 %
Other0,00 %
Bond0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
IIPRInnovative Industrial Properties Inc 1,40 %
NRGNRG Energy Inc 1,32 %
ESEversource Energy 1,30 %
AREAlexandria Real Estate Equities Inc 1,27 %
MAAMid-America Apartment Communities Inc 1,27 %
EVRGEvergy Inc 1,27 %
CORCoreSite Realty Corporation 1,26 %
STLDSteel Dynamics Inc 1,26 %
CMSCMS Energy Corporation 1,26 %
CUBECubeSmart 1,25 %
Répartition par régions
RégionPart %
North America91,26 %
Latin America3,25 %
Africa/Middle East2,09 %
Europe Developed1,24 %
Asia Developed1,10 %
Europe Emerging1,07 %
Asia Emerging0,00 %
Australasia0,00 %
Japan0,00 %
United Kingdom0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Immobilien34,85 %
Versorgungsunternehmen21,47 %
Energie19,91 %
Grundstoffe19,33 %
Telekommunikation4,44 %
Verbrauchsgüter0,00 %
Finanzdienstleistungen0,00 %
Industrieunternehmen0,00 %
Technologie0,00 %
Basiskonsumgüter0,00 %
Profil de l'entreprise pour VIRTUS REAL ASSET INCME ETF ETF
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
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Données de base du fonds
Émetteur Virtus
Type de titre ETF
Nom Virtus Real Asset Income ETF
Devise du fonds USD
Catégorie Mid-Cap Value
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 143.201,10 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks investment results that correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of the Indxx Real Asset Income Index (the underlying index). Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed Real Asset companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts. The fund is non-diversified.

Données de l'entreprise

Nom VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
Société Virtus Real Asset Income ETF
Symbole VRAI
Marché d'origine ARCX NYSE
ISIN US26923G7806
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 15 Mio
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-02-08
Dividendes de 'VIRTUS REAL ASSET INCME ETF'
Date ex-dividende Dividende par action
22.09.2025 0,19 USD
20.06.2025 0,18 USD
20.03.2025 0,32 USD
20.12.2024 0,63 USD
20.09.2024 0,25 USD
20.06.2024 0,40 USD
20.03.2024 0,34 USD
20.12.2023 0,37 USD
20.09.2023 0,21 USD
20.06.2023 0,17 USD

Symboles boursiers

Nom Symbole
NYSE VRAI
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent VIRTUS REAL ASSET INCME ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
BK NOVA SCOT 21/26
BK NOVA SCOT 21/26 Obligation
CAPGEMINI SE  EO 8
CAPGEMINI SE EO 8 Action
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