US26923G7806 - VRAI (ARCX)
VIRTUS REAL ASSET INCME ETF ETF
22,69 USD
Cours actuels de VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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NYSE |
VRAI
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USD
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26.12.2024 21:50
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22,69 USD
| 22,62 USD | 0,31 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,00 % | 1,07 % | -8,69 % | -7,05 % | -0,70 % | -5,62 % | -11,40 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Stock US | 81,35 % |
Stock non-US | 17,77 % |
Cash | 0,88 % |
NotClassified | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Bond | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
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IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | 1,40 % | |
NRG | NRG Energy Inc | 1,32 % | |
ES | Eversource Energy | 1,30 % | |
ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1,27 % | |
MAA | Mid-America Apartment Communities Inc | 1,27 % | |
EVRG | Evergy Inc | 1,27 % | |
COR | CoreSite Realty Corporation | 1,26 % | |
STLD | Steel Dynamics Inc | 1,26 % | |
CMS | CMS Energy Corporation | 1,26 % | |
CUBE | CubeSmart | 1,25 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
North America | 91,26 % |
Latin America | 3,25 % |
Africa/Middle East | 2,09 % |
Europe Developed | 1,24 % |
Asia Developed | 1,10 % |
Europe Emerging | 1,07 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Immobilien | 34,85 % |
Versorgungsunternehmen | 21,47 % |
Energie | 19,91 % |
Grundstoffe | 19,33 % |
Telekommunikation | 4,44 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Profil de l'entreprise pour VIRTUS REAL ASSET INCME ETF ETF
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
Données de base du fonds
Émetteur Virtus
Type de titre ETF
Nom Virtus Real Asset Income ETF
Devise du fonds USD
Catégorie Mid-Cap Value
fund.
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 143.201,10 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks investment results that correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of the Indxx Real Asset Income Index (the underlying index). Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed Real Asset companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts. The fund is non-diversified.
Données de l'entreprise au VIRTUS REAL ASSET INCME ETF ETF
Nom VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
Société Virtus Real Asset Income ETF
Symbole VRAI
Marché d'origine
NYSE
ISIN US26923G7806
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 16 Mio
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-02-08
Dividendes de 'VIRTUS REAL ASSET INCME ETF'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
20.12.2024 | 0,63 USD |
20.09.2024 | 0,25 USD |
20.06.2024 | 0,40 USD |
20.03.2024 | 0,34 USD |
20.12.2023 | 0,37 USD |
20.09.2023 | 0,21 USD |
20.06.2023 | 0,17 USD |
20.12.2022 | 0,37 USD |
20.09.2022 | 0,25 USD |
21.06.2022 | 0,19 USD |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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NYSE | VRAI |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent VIRTUS REAL ASSET INCME ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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