MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCME INDEX FUND
MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCME INDEX FUND
ETF · US33738R1005 · MDIV (XNAS)
Aperçu
Pas de cours
11.09.2025 20:29
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Cours actuels de MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCME INDEX FUND
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XNAS: NASDAQ
NASDAQ
MDIV
USD
11.09.2025 20:29
16,22 USD
0,07 USD
+0,46 %
Flottant et Liquidité des Actions
Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 26,95 M
Allocation d'actifs
ActifPart %
Stock US60,45 %
Bond23,54 %
NotClassified17,94 %
Stock non-US1,00 %
Other0,08 %
Cash-3,02 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
CIMChimera Investment Corporation 1,79 %
KREFKKR Real Estate Finance Trust Inc 1,62 %
NLYAnnaly Capital Management Inc 1,55 %
AGNCAGNC Investment Corp 1,46 %
USACUSA Compression Partners LP 1,30 %
IEPIcahn Enterprises L.P 1,28 %
ILPTIndustrial Logistics Properties Trust 1,25 %
GLPIGaming and Leisure Properties Inc 1,17 %
DMLPDorchester Minerals L.P 1,09 %
GTYGetty Realty Corp 1,04 %
Répartition par régions
RégionPart %
North America98,37 %
United Kingdom1,63 %
Africa/Middle East0,00 %
Asia Developed0,00 %
Asia Emerging0,00 %
Australasia0,00 %
Europe Developed0,00 %
Europe Emerging0,00 %
Japan0,00 %
Latin America0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Immobilien35,09 %
Energie26,16 %
Versorgungsunternehmen13,69 %
Basiskonsumgüter8,20 %
Industrieunternehmen4,85 %
Gesundheitswesen4,56 %
Finanzdienstleistungen4,12 %
Technologie1,48 %
Grundstoffe1,03 %
Telekommunikation0,83 %
Profil de l'entreprise pour MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCME INDEX FUND ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and/or depositary receipts, REITs, preferred securities, MLPs and ETF that comprise the index. The index is designed to provide exposure to five asset segments, each selected to result in a consistent and high yield for the index. These five asset segments are: equity securities, REITs, preferred securities, MLPs and high yield corporate bonds.
Données de base du fonds
Émetteur First Trust
Type de titre ETF
Nom First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Devise du fonds USD
Catégorie Allocation--50% to 70% Equity
Distribution NA
Notation Morningstar 1
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 491.046,69 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an index called the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income IndexSM. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and/or depositary receipts, REITs, preferred securities, MLPs and ETF that comprise the index. The index is designed to provide exposure to five asset segments, each selected to result in a consistent and high yield for the index. These five asset segments are: equity securities, REITs, preferred securities, MLPs and high yield corporate bonds.

Données de l'entreprise

Nom MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCME INDEX FUND
Société Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Symbole MDIV
Marché d'origine XNAS NASDAQ
ISIN US33738R1005
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Income
Capitalisation boursière 430 Mio
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-08-14
Dividendes de 'MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCME INDEX FUND'
Date ex-dividende Dividende par action
21.08.2025 0,10 USD
22.07.2025 0,05 USD
21.05.2025 0,10 USD
22.04.2025 0,05 USD
27.03.2025 0,13 USD
21.02.2025 0,07 USD
22.01.2025 0,07 USD
13.12.2024 0,11 USD
21.11.2024 0,08 USD
22.10.2024 0,07 USD

Symboles boursiers

Nom Symbole
NASDAQ MDIV
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCME INDEX FUND ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AF-AF EM.WO.EQ. AEOC
AF-AF EM.WO.EQ. AEOC Fonds
AMGEN INC
AMGEN INC Action
AUTODESK INC
AUTODESK INC Action
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Action
CISCO SYSTEMS INC
CISCO SYSTEMS INC Action
COSTCO WHOLESALE CORP
COSTCO WHOLESALE CORP Action
DUPONT DE NEMOURS 18/48
DUPONT DE NEMOURS 18/48 Obligation
FOKUS WN DEUTSCHLAND
FOKUS WN DEUTSCHLAND Fonds
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC Action
IB Infotech Enterprises Limited
IB Infotech Enterprises Limited Action
INTEL CORP
INTEL CORP Action
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Action
QIAGEN NV (alt)
QIAGEN NV (alt) Action
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Action
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