
ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC
ETF · IE00BKT1CS59 · A2P0CC (XETR)
4,88 EUR
Cours de clôture XETR 06.06.2025:
4,88 EUR
XETRA (XETR) · Cours et graphiques actuels sur MoneyPeak
06.06.2025 15:36
Cours actuels de ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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![]() XETRA |
SNAZ.DE
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EUR
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06.06.2025 15:36
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4,88 EUR
| 4,89 EUR
-0,08 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,0061 % | 0,88 % | 0,02 % | 0,67 % | 4,80 % | 1,33 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 35,65 % |
Geldmarkt | 0,36 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 0,36 % |
VTB | XS0810596832 | VTB EURASIA LTD RegS | 0,29 % |
GENTMK | XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD RegS | 0,28 % |
PGASIJ | USY7136YAA83 | PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS | 0,27 % |
AES | USP0608AAB28 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | 0,26 % |
INTERC | USP5R70LAA96 | INTERCHILE SA RegS | 0,23 % |
BOCHKL | US06428YAA47 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS | 0,23 % |
GAZPRU | XS0316524130 | GAZ CAPITAL SA RegS | 0,21 % |
ENELCH | US29278DAA37 | ENEL CHILE SA | 0,20 % |
ECOPET | US279158AE95 | ECOPETROL SA | 0,19 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Chile | 2,30 % |
China | 2,16 % |
Russland | 1,86 % |
Türkei | 1,76 % |
Kolumbien | 1,73 % |
Indonesien | 1,72 % |
Brasilien | 1,72 % |
Mexiko | 1,61 % |
Hongkong | 1,55 % |
Korea | 1,53 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 12,55 % |
Grundstoffe | 0,22 % |
Telekommunikation | 0,13 % |
Basiskonsumgüter | 0,12 % |
Energie | 0,11 % |
Technologie | 0,08 % |
Finanzdienstleister | 0,08 % |
Verbrauchsgüter | 0,06 % |
Finanzdienstleistungen | 0,02 % |
Profil de l'entreprise pour ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC ETF
The Share Class is a share class of a Fund, which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds assets, which reflects the return of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, the Funds benchmark index (Index)
Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,53 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 400.15
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Schwellenländer
Stratégie Währungsgesichert
fund.
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 312.661,49 EUR
VNI 5.16
Actifs sous gestion 2,05 B EUR
Nombre d'actions 60545801
PER 12.15
P/B 1.03
Durabilité
Notation ESG MSCI BB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 785.59
Échéance moyenne pondérée 6.67
Données de l'entreprise
Nom ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC
Société iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
Marché d'origine
XETRA

WKN A2P0CC
ISIN IE00BKT1CS59
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 315 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2020-03-09
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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Frankfurt | SNAZ.F |
XETRA | SNAZ.DE |
Autres actions
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