IE00BFM6TD65 (XDUB)
ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA ETF
5,92 EUR
Cours actuels de ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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London |
EMCA.L
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USD
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20.12.2024 17:07
|
6,17 USD
| 6,14 USD | 0,55 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,70 % | 0,52 % | -0,02 % | 6,20 % | 6,03 % | 12,59 % | 14,44 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 35,65 % |
Geldmarkt | 0,36 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 0,36 % |
VTB | XS0810596832 | VTB EURASIA LTD RegS | 0,29 % |
GENTMK | XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD RegS | 0,28 % |
PGASIJ | USY7136YAA83 | PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS | 0,27 % |
AES | USP0608AAB28 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | 0,26 % |
INTERC | USP5R70LAA96 | INTERCHILE SA RegS | 0,23 % |
BOCHKL | US06428YAA47 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS | 0,23 % |
GAZPRU | XS0316524130 | GAZ CAPITAL SA RegS | 0,21 % |
ENELCH | US29278DAA37 | ENEL CHILE SA | 0,20 % |
ECOPET | US279158AE95 | ECOPETROL SA | 0,19 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Chile | 2,30 % |
China | 2,16 % |
Russland | 1,86 % |
Türkei | 1,76 % |
Kolumbien | 1,73 % |
Indonesien | 1,72 % |
Brasilien | 1,72 % |
Mexiko | 1,61 % |
Hongkong | 1,55 % |
Korea | 1,53 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 12,55 % |
Grundstoffe | 0,22 % |
Telekommunikation | 0,13 % |
Basiskonsumgüter | 0,12 % |
Energie | 0,11 % |
Technologie | 0,08 % |
Finanzdienstleister | 0,08 % |
Verbrauchsgüter | 0,06 % |
Finanzdienstleistungen | 0,02 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 400.15
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Schwellenländer
fund.
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 751.922,10 EUR
VNI 6.17
Actifs sous gestion 2,05 B EUR
Nombre d'actions 121862521
PER 12.15
P/B 1.03
Durabilité
Notation ESG MSCI BB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 785.59
Échéance moyenne pondérée 6.67
Données de l'entreprise au ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA ETF
Nom ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
Société iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BFM6TD65
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-05-31
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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London | EMCA.L |
Autres actions
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