
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ETF · IE00B428Z604 · A1JXZK (XFRA)
Pas de cours
Cours de clôture XFRA 18.12.2025:
150,75 EUR
18.12.2025 18:26
Cours actuels de ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Frankfurt |
IS0P.F
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EUR
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18.12.2025 18:26
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150,75 EUR
| 0,26 EUR
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IS0P.DE
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18.12.2025 16:06
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150,94 EUR
| 0,44 EUR
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![]() Quotrix |
SVSGBU04.DUSD
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18.12.2025 06:27
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150,86 EUR
| 0,36 EUR
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![]() Düsseldorf |
SVSGBU04.DUSB
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17.12.2025 20:46
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![]() Hamburg |
SVSGBU04.HAMB
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EUR
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17.12.2025 11:12
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150,95 EUR
| 0,34 EUR
+0,23 %
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![]() Hannover |
SVSGBU04.HANB
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EUR
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17.12.2025 08:17
|
151,15 EUR
| 0,54 EUR
+0,36 %
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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 0,22 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
| Money Market | 0,04 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| SPGB | ES0000012H33 | SPAIN (KINGDOM OF) RegS | 0,22 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,04 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,0001 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Spanien | 0,22 % |
| Europäische Union | 0,05 % |
| Irland | 0,04 % |
| Vereinigte Staaten | 0,0001 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,22 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index
Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Spanien
Région Europa
Indice de référence 307.76
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 539.969,54 EUR
VNI 178.65
Actifs sous gestion 548,07 M EUR
Nombre d'actions 3022488
PER 11.44
P/B 0.52
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.67
Échéance moyenne pondérée 10.08
Données de l'entreprise
Nom ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Société iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Marché d'origine
Frankfurt
Frankfurt
WKN A1JXZK
ISIN IE00B428Z604
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 236 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-05-08
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SVSGBU04.DUSB |
| Frankfurt | IS0P.F |
| Hamburg | SVSGBU04.HAMB |
| Hannover | SVSGBU04.HANB |
| Quotrix | SVSGBU04.DUSD |
| XETRA | IS0P.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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