ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ETF · IE00B428Z604 · A1JXZK (XFRA)
Aperçu
152,45 EUR
-0,84 % -1,30 EUR
Frankfurt (XETR) · Cours et graphiques actuels sur MoneyPeak
12.06.2025 15:36

Cours actuels de ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D

BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
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XETRA
IS0P.DE
EUR
12.06.2025 15:36
152,45 EUR
153,74 EUR
-0,84 %

Performance

Jour Semaine Mois 3 mois 6 mois 1 an 5 ans
0,00 % -0,69 % 0,22 % 1,94 % -1,10 % 2,74 % -12,72 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen0,22 %
Geldmarkt0,05 %
Money Market0,04 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
SPGBES0000012H33SPAIN (KINGDOM OF) RegS 0,22 %
EUR--EUR CASH 0,05 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,04 %
USD--USD CASH 0,0001 %
Répartition par régions
RégionPart %
Spanien0,22 %
Europäische Union0,05 %
Irland0,04 %
Vereinigte Staaten0,0001 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges0,22 %
Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Spanien
Région Europa
Indice de référence 307.76
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 539.969,54 EUR
VNI 178.65
Actifs sous gestion 548,07 M EUR
Nombre d'actions 3022488
PER 11.44
P/B 0.52
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.67
Échéance moyenne pondérée 10.08

Données de l'entreprise

Nom ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Société iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A1JXZK
ISIN IE00B428Z604
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 561 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-05-08
Dividendes de 'ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D'
Date ex-dividende Dividende par action
12.06.2025 1,77 EUR
12.12.2024 1,62 EUR
13.06.2024 1,36 EUR
14.12.2023 1,12 EUR
15.06.2023 0,72 EUR
15.12.2022 0,51 EUR
16.06.2022 0,40 EUR
16.12.2021 0,40 EUR
17.06.2021 0,40 EUR
10.12.2020 0,41 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Frankfurt IS0P.F
XETRA IS0P.DE

Autres actions

Les investisseurs qui détiennent ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
BUNDANL. KPS 4.1.27
BUNDANL. KPS 4.1.27 Obligation
WESTPAC BKG 16/21
WESTPAC BKG 16/21 Obligation
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