
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ETF · IE00B428Z604 · A1JXZK (XFRA)
152,45 EUR
12.06.2025 15:36
Cours actuels de ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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![]() XETRA |
IS0P.DE
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EUR
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12.06.2025 15:36
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152,45 EUR
| 153,74 EUR
-0,84 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,69 % | 0,22 % | 1,94 % | -1,10 % | 2,74 % | -12,72 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 0,22 % |
Geldmarkt | 0,05 % |
Money Market | 0,04 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
SPGB | ES0000012H33 | SPAIN (KINGDOM OF) RegS | 0,22 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,04 % |
USD | -- | USD CASH | 0,0001 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Spanien | 0,22 % |
Europäische Union | 0,05 % |
Irland | 0,04 % |
Vereinigte Staaten | 0,0001 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 0,22 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Spanien
Région Europa
Indice de référence 307.76
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 539.969,54 EUR
VNI 178.65
Actifs sous gestion 548,07 M EUR
Nombre d'actions 3022488
PER 11.44
P/B 0.52
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.67
Échéance moyenne pondérée 10.08
Données de l'entreprise
Nom ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Société iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Marché d'origine
Frankfurt

WKN A1JXZK
ISIN IE00B428Z604
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 561 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-05-08
Dividendes de 'ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
12.06.2025 | 1,77 EUR |
12.12.2024 | 1,62 EUR |
13.06.2024 | 1,36 EUR |
14.12.2023 | 1,12 EUR |
15.06.2023 | 0,72 EUR |
15.12.2022 | 0,51 EUR |
16.06.2022 | 0,40 EUR |
16.12.2021 | 0,40 EUR |
17.06.2021 | 0,40 EUR |
10.12.2020 | 0,41 EUR |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
Frankfurt | IS0P.F |
XETRA | IS0P.DE |
Autres actions
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