ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ETF · IE00B428Z604 · A1JXZK (XFRA)
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Cours de clôture XFRA 30.01.2026: 151,76 EUR
30.01.2026 18:36
Cours actuels de ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
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XDUS: Düsseldorf
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151,89 EUR
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+0,14 %
XHAN: Hannover
Hannover
SVSGBU04.HANB
EUR
29.01.2026 09:44
151,96 EUR
0,28 EUR
+0,18 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SVSGBU04.HAMB
EUR
29.01.2026 08:18
151,98 EUR
0,30 EUR
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen0,22 %
Geldmarkt0,05 %
Money Market0,04 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
SPGBES0000012H33SPAIN (KINGDOM OF) RegS 0,22 %
EUR--EUR CASH 0,05 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,04 %
USD--USD CASH 0,0001 %
Répartition par régions
RégionPart %
Spanien0,22 %
Europäische Union0,05 %
Irland0,04 %
Vereinigte Staaten0,0001 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges0,22 %
Profil de l'entreprise pour ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index
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Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Spanien
Région Europa
Indice de référence 307.76
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 539.969,54 EUR
VNI 178.65
Actifs sous gestion 548,07 M EUR
Nombre d'actions 3022488
PER 11.44
P/B 0.52
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.67
Échéance moyenne pondérée 10.08

Données de l'entreprise

Nom ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Société iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A1JXZK
ISIN IE00B428Z604
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 238 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-05-08

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SVSGBU04.DUSB
Frankfurt IS0P.F
Hamburg SVSGBU04.HAMB
Hannover SVSGBU04.HANB
Quotrix SVSGBU04.DUSD
XETRA IS0P.DE
Autres actions
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ENBRIDGE 25/35
ENBRIDGE 25/35 Obligation
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