IE00B428Z604 - A1JXZK (XFRA)
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D ETF
153,05 EUR
Cours actuels de ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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XETRA |
IS0P.DE
|
EUR
|
23.12.2024 13:12
|
153,05 EUR
| 153,18 EUR | -0,08 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,08 % | -0,35 % | -0,83 % | -0,0098 % | 2,93 % | 0,84 % | -13,19 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 0,22 % |
Geldmarkt | 0,05 % |
Money Market | 0,04 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
SPGB | ES0000012H33 | SPAIN (KINGDOM OF) RegS | 0,22 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,04 % |
USD | -- | USD CASH | 0,0001 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Spanien | 0,22 % |
Europäische Union | 0,05 % |
Irland | 0,04 % |
Vereinigte Staaten | 0,0001 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 0,22 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Spanien
Región Europa
Índice de referencia 307.76
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 539.969,54 EUR
NAV 178.65
AUM 548,07 M EUR
Acciones en circulación 3022488
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.67
Vencimiento promedio ponderado 10.08
Datos de la empresa al ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D ETF
Nombre ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Empresa iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Mercado principal
Frankfurt
WKN A1JXZK
ISIN IE00B428Z604
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 335 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2012-05-08
Dividendos de 'ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
---|---|
12.12.2024 | 1,62 EUR |
13.06.2024 | 1,36 EUR |
14.12.2023 | 1,12 EUR |
15.06.2023 | 0,72 EUR |
15.12.2022 | 0,51 EUR |
16.06.2022 | 0,40 EUR |
16.12.2021 | 0,40 EUR |
17.06.2021 | 0,40 EUR |
10.12.2020 | 0,41 EUR |
11.06.2020 | 0,41 EUR |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | IS0P.F |
XETRA | IS0P.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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