
ISHSV-SPAIN GOVT BD DLHA
ETF · IE00BFMM8Y81 (XDUB)
Pas de cours
31.10.2025 10:25
Cours actuels de ISHSV-SPAIN GOVT BD DLHA
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
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SPEH.L
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31.10.2025 10:25
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5,77 USD
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+0,02 %
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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 0,22 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
| Money Market | 0,04 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| SPGB | ES0000012H33 | SPAIN (KINGDOM OF) RegS | 0,22 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,04 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,0001 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Spanien | 0,22 % |
| Europäische Union | 0,05 % |
| Irland | 0,04 % |
| Vereinigte Staaten | 0,0001 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,22 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSV-SPAIN GOVT BD DLHA ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index
Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
Indice de référence Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,22 %
Domicile du fonds Spanien
Région Europa
Indice de référence 307.76
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 9.614,07 EUR
VNI 5.89
Actifs sous gestion 548,07 M EUR
Nombre d'actions 1632698
PER 11.44
P/B 0.52
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.67
Échéance moyenne pondérée 10.08
Données de l'entreprise
Nom ISHSV-SPAIN GOVT BD DLHA
Société iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BFMM8Y81
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 392 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-04-19
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| London | SPEH.L |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSV-SPAIN GOVT BD DLHA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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