ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.

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ETF · IE00BLDGH447 · A2P2A6 (XFRA)
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Pas de cours
29.04.2026 15:02
Cours actuels de ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
SECD.DE
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29.04.2026 15:02
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-0,005 EUR
-0,11 %
XHAM: Hamburg
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EUR
28.04.2026 19:46
3,99 EUR
-0,06 EUR
-1,53 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen0,45 %
Geldmarkt0,22 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
EUR--EUR CASH 0,22 %
RFGBFI4000047089FINLAND (REPUBLIC OF) 0,12 %
FRTRFR0014004J31FRANCE (REPUBLIC OF) 0,09 %
DBRDE0001134922GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,07 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,04 %
RAGBAT0000A1XM92AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0,03 %
BTPSIT0005440679ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,03 %
SPGBES0000012I32SPAIN (KINGDOM OF) 0,03 %
BGBBE0000350596BELGIUM (KINGDOM OF) 0,02 %
BKODE0001104800GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,02 %
Répartition par régions
RégionPart %
Europäische Union0,22 %
Deutschland0,12 %
Finnland0,12 %
Frankreich0,09 %
Österreich0,03 %
Italien0,03 %
Spanien0,03 %
Belgien0,02 %
Irland0,001 %
Niederlande0,0005 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges0,28 %
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D. ETF
The Fund seeks to track the performance of a climate risk-adjusted index offering exposure to Eurozone, investment grade government bonds.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted EMU Government Bond Index (EGBI)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,09 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 244.12
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 28.438,44 EUR
VNI 4.98
Actifs sous gestion 207,86 M EUR
Nombre d'actions 5710603
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 10.27

Données de l'entreprise

Nom ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.
Société IShares III Public Limited Company - IShares Global Government Bond Climate UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/313923/ishares-govt-bond-climate-ucits-etf
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A2P2A6
ISIN IE00BLDGH447
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2020-10-05
Dividendes de 'ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.'
Date ex-dividende Dividende par action
15.01.2026 0,06 EUR
17.07.2025 0,05 EUR
16.01.2025 0,05 EUR
18.07.2024 0,05 EUR
11.01.2024 0,05 EUR
13.07.2023 0,04 EUR
12.01.2023 0,01 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIISE47.DUSB
Frankfurt SECD.F
Hamburg SIIISE47.HAMB
Quotrix SIIISE47.DUSD
XETRA SECD.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D. ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class
Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class Fonds
PHP/NZD NEW ZEALAND DOLLAR
PHP/NZD NEW ZEALAND DOLLAR Devise