ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
ETF · IE00BF540Y54 (XDUB)
Resumen
5,48 EUR
-0,06 % -0,003 EUR
ISE (XLON) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
06.06.2025 15:01

Cotizaciones actuales de ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH

BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
AGBP.L
GBP
06.06.2025 15:01
4,62 GBP
4,63 GBP
-0,11 %

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % -0,02 % 1,05 % 0,65 % -2,59 % 2,79 % -6,58 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen10,99 %
Money Market4,30 %
Cash Collateral and Margins0,06 %
FX0,04 %
Geldmarkt-4,45 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4,22 %
FRRA4737--FHLMC 30YR UMBS 0,43 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,32 %
FNFM4225--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 0,30 %
FNCA8823--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,21 %
G2MA4836--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,16 %
FNFM4216--FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 0,15 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,14 %
G2MA4321--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,13 %
FNCA8736--FNMA 15YR 2021 PRODUCTION 0,12 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Irland4,33 %
Vereinigte Staaten3,43 %
Vereinigtes Königreich0,38 %
Frankreich0,30 %
Kanada0,28 %
Deutschland0,23 %
China0,20 %
Spanien0,12 %
Mexiko0,10 %
Japan0,09 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges1,95 %
Finanzdienstleistungen0,07 %
Technologie0,05 %
Industrieunternehmen0,04 %
Verbrauchsgüter0,03 %
Gesundheitswesen0,03 %
Basiskonsumgüter0,03 %
Grundstoffe0,02 %
Telekommunikation0,02 %
Versorgungsunternehmen0,02 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Índice de referencia The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo GBP
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 545.49
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Core Series, Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 357.534,79 EUR
NAV 5.2
AUM 5,5 B EUR
Acciones en circulación 68789136
PER 17.25
P/B 1.11
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 191.92
Vencimiento promedio ponderado 8.96

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
Empresa iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BF540Y54
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2017-11-21

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
London AGBP.L

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