
ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
ETF · IE00BF540Y54 (XDUB)
5,48 EUR
06.06.2025 15:01
Cours actuels de ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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![]() London |
AGBP.L
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GBP
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06.06.2025 15:01
|
4,62 GBP
| 4,63 GBP
-0,11 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,02 % | 1,05 % | 0,65 % | -2,59 % | 2,79 % | -6,58 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 10,99 % |
Money Market | 4,30 % |
Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
FX | 0,04 % |
Geldmarkt | -4,45 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4,22 % |
FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 0,43 % |
G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,32 % |
FNFM4225 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,30 % |
FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,21 % |
G2MA4836 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,16 % |
FNFM4216 | -- | FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | 0,15 % |
FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,14 % |
G2MA4321 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,13 % |
FNCA8736 | -- | FNMA 15YR 2021 PRODUCTION | 0,12 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Irland | 4,33 % |
Vereinigte Staaten | 3,43 % |
Vereinigtes Königreich | 0,38 % |
Frankreich | 0,30 % |
Kanada | 0,28 % |
Deutschland | 0,23 % |
China | 0,20 % |
Spanien | 0,12 % |
Mexiko | 0,10 % |
Japan | 0,09 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 1,95 % |
Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
Technologie | 0,05 % |
Industrieunternehmen | 0,04 % |
Verbrauchsgüter | 0,03 % |
Gesundheitswesen | 0,03 % |
Basiskonsumgüter | 0,03 % |
Grundstoffe | 0,02 % |
Telekommunikation | 0,02 % |
Versorgungsunternehmen | 0,02 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Indice de référence The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds GBP
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 545.49
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Core Series, Währungsgesichert
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 357.534,79 EUR
VNI 5.2
Actifs sous gestion 5,5 B EUR
Nombre d'actions 68789136
PER 17.25
P/B 1.11
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 191.92
Échéance moyenne pondérée 8.96
Données de l'entreprise
Nom ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
Société iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BF540Y54
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2017-11-21
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
London | AGBP.L |
Autres actions
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