IE00BDBRDM35 - A2H6ZT (XFRA)
ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH ETF
4,82 EUR
Cours actuels de ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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XETRA |
EUNA.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
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4,82 EUR
| 4,81 EUR | 0,22 % |
London |
0GGH.L
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EUR
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20.12.2024 16:45
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4,82 EUR
| 4,81 EUR | 0,21 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,44 % | 0,25 % | -1,34 % | 2,08 % | 1,65 % | -6,93 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 10,99 % |
Money Market | 4,30 % |
Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
FX | 0,04 % |
Geldmarkt | -4,45 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
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-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4,22 % |
FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 0,43 % |
G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,32 % |
FNFM4225 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,30 % |
FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,21 % |
G2MA4836 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,16 % |
FNFM4216 | -- | FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | 0,15 % |
FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,14 % |
G2MA4321 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,13 % |
FNCA8736 | -- | FNMA 15YR 2021 PRODUCTION | 0,12 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Irland | 4,33 % |
Vereinigte Staaten | 3,43 % |
Vereinigtes Königreich | 0,38 % |
Frankreich | 0,30 % |
Kanada | 0,28 % |
Deutschland | 0,23 % |
China | 0,20 % |
Spanien | 0,12 % |
Mexiko | 0,10 % |
Japan | 0,09 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 1,95 % |
Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
Technologie | 0,05 % |
Industrieunternehmen | 0,04 % |
Verbrauchsgüter | 0,03 % |
Gesundheitswesen | 0,03 % |
Basiskonsumgüter | 0,03 % |
Grundstoffe | 0,02 % |
Telekommunikation | 0,02 % |
Versorgungsunternehmen | 0,02 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH ETF
iShares III Public Limited Company - iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock Asset Management Ireland Limited. It is managed by BlackRock Advisors (UK) Limited. The fund invests in the fixed income markets across the globe. It invests in fixed-rate, local currency denominated debt securities issued by governments, public international bodies or corporations with at least one year to maturity. The fund invests in investment grade securities that are rated as BBB- and above by S&P and Fitch and Baa3 and above by Moody's. It seeks to replicate the performance of the Barclays Global Aggregate Bond Index, by employing representative sampling methodology. The fund was formerly known as iShares III Public Limited Company - iShares Barclays Global Aggregate Bond. iShares III Public Limited Company - iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF is domiciled in Ireland.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 545.49
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Stratégie Core Series, Währungsgesichert
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,39 M EUR
VNI 5.31
Actifs sous gestion 5,5 B EUR
Nombre d'actions 261989192
PER 17.25
P/B 1.11
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 191.92
Échéance moyenne pondérée 8.96
Données de l'entreprise au ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH ETF
Nom ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
Société iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Marché d'origine
Frankfurt
WKN A2H6ZT
ISIN IE00BDBRDM35
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Royaume-Uni
Devise EUR
Employés -
Adresse Drapers Gardens, EC2N 2DL London
Date d'introduction en bourse 2017-11-23
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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Frankfurt | EUNA.F |
London | 0GGH.L |
XETRA | EUNA.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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Utile, simple et gratuit. Actions, ETF, ETC, ETN, indices, fonds, obligations, certificats, devises, options, droits de souscription.
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