
ISHSII-US AGGREG.BD DLA
ETF · IE00BYXYYM63 (XDUB)
4,79 EUR
06.06.2025 15:05
Cours actuels de ISHSII-US AGGREG.BD DLA
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
---|---|---|---|---|---|
![]() London |
IUAA.L
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USD
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06.06.2025 15:05
|
5,46 USD
| 5,49 USD
-0,44 %
|
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,59 % | -0,73 % | -5,12 % | -7,26 % | -1,15 % | -6,34 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 23,10 % |
Money Market | 8,99 % |
Geldmarkt | -7,45 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 8,99 % |
FRRA4493 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 1,42 % |
FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 1,03 % |
FNCA6598 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,81 % |
FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,73 % |
G2MA4509 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,50 % |
FNBR4096 | US3140L2RS42 | FNMA 30YR UMBS | 0,48 % |
FNFM3982 | -- | FNMA 30YR 3.5% FICO < 700 2020 | 0,44 % |
G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,41 % |
FNFM5154 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,37 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 15,02 % |
Irland | 9,00 % |
Vereinigtes Königreich | 0,12 % |
Kanada | 0,09 % |
China | 0,04 % |
Chile | 0,04 % |
Frankreich | 0,03 % |
Niederlande | 0,03 % |
Supranationaal | 0,03 % |
Japan | 0,03 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 0,79 % |
Finanzdienstleistungen | 0,06 % |
Verbrauchsgüter | 0,03 % |
Technologie | 0,03 % |
Gesundheitswesen | 0,02 % |
Basiskonsumgüter | 0,02 % |
Telekommunikation | 0,01 % |
Industrieunternehmen | 0,01 % |
Energie | 0,0059 % |
Grundstoffe | 0,0042 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Mehrere Sektoren
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 2369.93
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,95 M EUR
VNI 5.84
Actifs sous gestion 3,43 B EUR
Nombre d'actions 333594003
PER 17.65
P/B 1.16
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 232.82
Échéance moyenne pondérée 8.24
Données de l'entreprise
Nom ISHSII-US AGGREG.BD DLA
Société iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BYXYYM63
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 4 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2017-04-13
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
London | IUAA.L |
Autres actions
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