
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ETF · IE00BGPP6697 · A2PDTS (XFRA)
3,97 EUR
Cours de clôture XFRA 30.06.2023:
4,23 EUR
Frankfurt (XETR) · Cours et graphiques actuels sur MoneyPeak
13.06.2025 13:42
Cours actuels de ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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30.06.2023 13:11
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,19 % | 0,68 % | -1,25 % | -1,46 % | -1,00 % | -2,00 % | -29,50 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 3,85 % |
Geldmarkt | 0,12 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
TNOTE | US912828YS30 | TREASURY NOTE | 3,82 % |
USD | -- | USD CASH | 0,12 % |
TBOND | US912810FP85 | TREASURY BOND | 0,03 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,0049 % |
CHF | -- | CHF CASH | 0,0016 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,0002 % |
MXN | -- | MXN CASH | - |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 3,97 % |
Europäische Union | 0,0049 % |
Schweiz | 0,0016 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0002 % |
Mexiko | 0,00 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 0,03 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of bonds that so far as possible and practicable consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Indice de référence IDC US Treasury 7-10 Year Index (4PM)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 122.43
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
fund.
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 554.631,62 EUR
VNI 5.35
Actifs sous gestion 4,56 B EUR
Nombre d'actions 103721046
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 8.47
Données de l'entreprise
Nom ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Société iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Marché d'origine
Frankfurt

WKN A2PDTS
ISIN IE00BGPP6697
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-02-28
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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Frankfurt | IBB1.F |
XETRA | IBB1.DE |
Autres actions
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