
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00BZ6V7883 · A2AGYT (FUND)
4,06 USD
13.06.2025 15:36
Cours actuels de ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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+0,59 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,57 % | -1,58 % | -0,85 % | -1,93 % | -0,20 % | 0,01 % | -18,46 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 95,48 % |
Money Market | 4,80 % |
Geldmarkt | -4,21 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
FNMA4208 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 7,37 % |
G2MA7135 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 7,20 % |
FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 5,33 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4,80 % |
G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 3,33 % |
FRRA3022 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 3,05 % |
FNAL9632 | -- | FNMA 30YR 2013 PRODUCTION | 2,78 % |
FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 2,06 % |
FNCA0688 | -- | FNMA 30YR 2013 PRODUCTION | 2,03 % |
FNCA8893 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 1,94 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 91,17 % |
Irland | 4,80 % |
Europäische Union | 0,10 % |
Mexiko | 0,00 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
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Keine Daten vorhanden |
Profil de l'entreprise pour ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Données de base du fonds
Émetteur iShares IV plc
Nom iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Verbriefte Kredite
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,28 %
Domicile du fonds Weitere
Région Nordamerika
Indice de référence 2315.95
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 472.002,76 EUR
VNI 4.84
Actifs sous gestion 1,38 B EUR
Nombre d'actions 97441377
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Échéance moyenne pondérée 5.05
Données de l'entreprise
Nom ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
Marché d'origine
Fondsgesellschaft

WKN A2AGYT
ISIN IE00BZ6V7883
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 574 Mio
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2016-05-23
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
Frankfurt | QDVP.F |
London | IMBS.L |
London | SMBS.L |
XETRA | QDVP.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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