
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF
ETF · US4642884146 · MUB (ARCX)
103,88 USD
13.06.2025 19:59
Cours actuels de ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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![]() NYSE |
MUB
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USD
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13.06.2025 19:59
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103,88 USD
| 104,10 USD
-0,21 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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-0,25 % | 0,66 % | -0,30 % | -1,77 % | -3,47 % | -2,61 % | -9,60 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Bond | 98,10 % |
Cash | 1,90 % |
NotClassified | 0,00 % |
Stock non-US | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Stock US | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
BlackRock Liquidity MuniCash Instl | 1,29 % | ||
LOS ANGELES CALIF 4% | 0,16 % | ||
METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF WTRWRKS REV 5% | 0,16 % | ||
TEXAS ST 5% | 0,16 % | ||
DENVER COLO CITY & CNTY 5% | 0,15 % | ||
GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV 4% | 0,14 % | ||
METROPOLITAN COUNCIL MINN MINNEAPOLIS-ST PAUL MET AREA 5% | 0,14 % | ||
CONNECTICUT ST 4% | 0,13 % | ||
CONTRA COSTA CALIF CMNTY COLLEGE DIST 4% | 0,13 % | ||
NEW YORK N Y 0.01% | 0,13 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Developed | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
North America | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Grundstoffe | 0,00 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Gesundheitswesen | 0,00 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that BFA believes will help the fund track the underlying index. The underlying index includes municipal bonds, the interest of which is exempt from Federal income taxes and not subject to alternative minimum tax.
Données de base du fonds
Émetteur iShares
Type de titre ETF
Nom iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF
Devise du fonds USD
Catégorie Muni National Interm
Distribution NA
fund.
Notation Morningstar 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 22,71 M EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks to track the investment results of the S&P National AMT-Free Municipal Bond IndexTM. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. The index measures the performance of the investment-grade segment of the tax-exempt U.S. municipal bond market.
Données de l'entreprise
Nom ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF
Société iShares National Muni Bond ETF
Symbole MUB
Marché d'origine
NYSE
ISIN US4642884146
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 40 Mrd.
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2007-09-10
Dividendes de 'ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
02.06.2025 | 0,28 USD |
01.05.2025 | 0,28 USD |
01.04.2025 | 0,28 USD |
03.03.2025 | 0,28 USD |
03.02.2025 | 0,27 USD |
18.12.2024 | 0,27 USD |
02.12.2024 | 0,27 USD |
01.11.2024 | 0,27 USD |
01.10.2024 | 0,28 USD |
03.09.2024 | 0,27 USD |
Fractionnements d'actions
Date | Fractionnement |
---|---|
12.02.2010 | 1:1 |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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NYSE | MUB |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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