ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD (ACC) ETF · IE00B5V87390 · A1C1HV (FUND) iShares VII plc · TER 0,65 % · Irlande — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Pas de cours
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Aktien | 99,81 % |
| Geldmarkt | 0,19 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,01 % |
| Futures | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:25
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBER | US80585Y3080 | SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR | - | - | 19,33 % | |
| OGZD | US3682872078 | PJSC GAZPROM ADR CDI | - | - | 18,95 % | |
| LKOD | US69343P1057 | PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN | - | - | 14,71 % | |
| NVTK | US6698881090 | PAO NOVATEK GDR | - | - | 9,32 % | |
| MNOD | US55315J1025 | MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED | - | - | 8,35 % | |
| TCS | US87238U2033 | TCS GROUP HOLDING REPR CLASS A RE | - | - | 4,63 % | |
| ATAD | US8766292051 | PJSC TATNEFT SPONSORED ADR REPRESE | - | - | 3,83 % | |
| ROSN | US67812M2070 | ROSNEFT OIL COMPANY GDR | - | - | 3,50 % | |
| PLZL | US73181M1172 | PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR | - | - | 2,51 % | |
| MGNT | US55953Q2021 | MAGNIT PJSC SPONSORED RUSSIA RU DR | - | - | 2,05 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Russland | 99,81 % |
| Vereinigte Staaten | 0,20 % |
| Europäische Union | 0,00 % |
| -- | 0,00 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 99,81 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Énergie | 70,97 % |
| Matériaux de base | 15,89 % |
| Finanzdienstleister | 5,53 % |
| Basiskonsumgüter | 3,68 % |
| Telekommunikation | 2,66 % |
| Verbrauchsgüter | 1,07 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Energy | 51,64 % |
| Banks | 24,86 % |
| Basic Resources | 14,84 % |
| Personal Care, Drug and Grocery Stores | 3,68 % |
| Sonstiges | 2,75 % |
| Produits chimiques | 1,06 % |
| Technologie | 0,97 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 98,12 % |
| USD | 1,69 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares VII plc
Nom iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large/Mid Caps
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,65 %
Région Europa
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 329.756,39 USD
VNI 162,04 USD
Actifs sous gestion 328,54 M USD
Nombre d'actions 2,04 M USD
Données de l'entreprise
Nom ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD (ACC)
Société iShares VII PLC - iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)
Marché d'origine 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A1C1HV
ISIN IE00B5V87390
Type de titre ETF
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2011-02-24
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| London | CSRU.L |
| XETRA | CEBB.DE |
Autres actions
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