ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)

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ETF · IE00B9M6RS56 · A1W0MQ (FUND)
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)
Pas de cours
28.04.2026 08:55
Cours actuels de ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XMIL: BORSA ITALIANA S.P.A.
BORSA ITALIANA S.P.A.
EMBE.MI
EUR
28.04.2026 08:55
68,41 EUR
-0,11 EUR
-0,16 %
XLON: London
London
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EUR
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XDQU: Quotrix
Quotrix
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XETR: XETRA
XETRA
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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XHAM: Hamburg
Hamburg
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EUR
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XHAN: Hannover
Hannover
SVIJPM56.HANB
EUR
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-0,60 EUR
-0,87 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen13,15 %
Money Market0,33 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,72 %
OGIMKXS09060851791MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 0,43 %
EUR--EUR CASH 0,36 %
SGCAZEXS1319820897SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS 0,35 %
POLANDUS731011AT95POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,26 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,26 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,24 %
GUATEMUSP5015VAJ54GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,24 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,23 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,22 %
Répartition par régions
RégionPart %
Malaysia0,76 %
China0,75 %
Ver. Arabische Emirate0,72 %
Kuwait0,72 %
Aserbaidschan0,65 %
Chile0,42 %
Panama0,42 %
Europäische Union0,36 %
Kazachstan0,35 %
Indonesien0,34 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges10,80 %
Immobilien0,20 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of US Dollar denominated bonds from Emerging Market countries.
Données de base du fonds
Émetteur iShares VI plc
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Indice de référence J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 508.49
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Schwellenländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 3,22 M EUR
VNI 90.83
Actifs sous gestion 3,21 B EUR
Nombre d'actions 35442637
PER 11.71
P/B 0.56
Durabilité
Notation ESG MSCI BB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 1403.29
Échéance moyenne pondérée 13.64

Données de l'entreprise

Nom ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)
Société iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/254531/ishares-j-p-morgan-em-bond-eur-hedged-ucits-etf
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A1W0MQ
ISIN IE00B9M6RS56
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2015-08-05
Dividendes de 'ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
16.04.2026 0,31 EUR
19.03.2026 0,32 EUR
19.02.2026 0,31 EUR
15.01.2026 0,34 EUR
11.12.2025 0,30 EUR
13.11.2025 0,35 EUR
16.10.2025 0,31 EUR
11.09.2025 0,30 EUR
14.08.2025 0,34 EUR
17.07.2025 0,30 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
BORSA ITALIANA S.P.A. EMBE.MI
Düsseldorf SVIJPM56.DUSB
Frankfurt IS3C.F
Hamburg SVIJPM56.HAMB
Hannover SVIJPM56.HANB
London EMBE.L
Quotrix SVIJPM56.DUSD
XETRA IS3C.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ALPHABET INC - CLASS C
ALPHABET INC - CLASS C Action
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Action
APPLE INC
APPLE INC Action
BNPPE-MSCI W.2 U.ETFDLA
BNPPE-MSCI W.2 U.ETFDLA ETF
FRESENIUS SE
FRESENIUS SE Action
GORE STREET ENERGY STORAGE FUND PLC - ORD GBP0.01
GORE STREET ENERGY STORAGE FUND PLC - ORD GBP0.01 Fonds
HUGO BOSS
HUGO BOSS Action
IS.DJ AS.PAC.S.D.50 U.ETF
IS.DJ AS.PAC.S.D.50 U.ETF ETF
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Action
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP Action
SAP SE
SAP SE Action
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 Certificat de dépôt
WISE PLC LS -,01
WISE PLC LS -,01 Action
X.IIT.M.S.31EO 1DEOD
X.IIT.M.S.31EO 1DEOD ETF