
ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
ETF · IE00BFZPF546 (XDUB)
4,53 EUR
13.06.2025 15:14
Cours actuels de ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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![]() London |
EMGA.L
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USD
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13.06.2025 15:14
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5,23 USD
| 5,26 USD
-0,55 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,57 % | -0,84 % | -0,79 % | -0,92 % | -1,59 % | 3,79 % | 2,23 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 2,98 % |
FX | 0,0005 % |
Forwards | -0,0072 % |
Geldmarkt | -0,40 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
BLTN | BRSTNCLTN7W3 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,43 % |
POLGB | PL0000113460 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,36 % |
BNTNF | BRSTNCNTF204 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,32 % |
SAGB | ZAG000077488 | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,23 % |
MBONO | MX0MGO0000B2 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 0,22 % |
MGII | MYBGJ1800032 | MALAYSIA (GOVERNMENT) | 0,16 % |
CZGB | CZ0001006076 | CZECH REPUBLIC | 0,15 % |
PERUGB | PEP01000C4W4 | PERU (THE REPUBLIC OF) | 0,15 % |
RFLB | RU000A0JSMA2 | RUSSIAN FEDERATION | 0,14 % |
BTPCL | CL0002642784 | BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL | 0,13 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Brasilien | 0,77 % |
Polen | 0,36 % |
Südafrika | 0,23 % |
Mexiko | 0,22 % |
Peru | 0,21 % |
Malaysia | 0,20 % |
Chile | 0,18 % |
Tschechien | 0,15 % |
Kolumbien | 0,14 % |
Russland | 0,14 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 0,77 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 148.95
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Schwellenländer
fund.
Indicateur de risque 5
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 473.625,04 EUR
VNI 5.2
Actifs sous gestion 6,19 B EUR
Nombre d'actions 91160568
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Échéance moyenne pondérée 7.12
Données de l'entreprise
Nom ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
Société iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BFZPF546
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 3 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-05-31
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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London | EMGA.L |
Autres actions
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