ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
ETF · IE00BFZPF546 (XDUB)
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4,53 EUR
-0,55 % -0,03 EUR
ISE (XLON) · Cours et graphiques actuels sur MoneyPeak
13.06.2025 15:14

Cours actuels de ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA

BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XLON: London
London
EMGA.L
USD
13.06.2025 15:14
5,23 USD
5,26 USD
-0,55 %

Performance

Jour Semaine Mois 3 mois 6 mois 1 an 5 ans
0,57 % -0,84 % -0,79 % -0,92 % -1,59 % 3,79 % 2,23 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen2,98 %
FX0,0005 %
Forwards-0,0072 %
Geldmarkt-0,40 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
BLTNBRSTNCLTN7W3BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,43 %
POLGBPL0000113460POLAND (REPUBLIC OF) 0,36 %
BNTNFBRSTNCNTF204BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,32 %
SAGBZAG000077488SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,23 %
MBONOMX0MGO0000B2MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 0,22 %
MGIIMYBGJ1800032MALAYSIA (GOVERNMENT) 0,16 %
CZGBCZ0001006076CZECH REPUBLIC 0,15 %
PERUGBPEP01000C4W4PERU (THE REPUBLIC OF) 0,15 %
RFLBRU000A0JSMA2RUSSIAN FEDERATION 0,14 %
BTPCLCL0002642784BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL 0,13 %
Répartition par régions
RégionPart %
Brasilien0,77 %
Polen0,36 %
Südafrika0,23 %
Mexiko0,22 %
Peru0,21 %
Malaysia0,20 %
Chile0,18 %
Tschechien0,15 %
Kolumbien0,14 %
Russland0,14 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges0,77 %
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 148.95
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Schwellenländer
fund.
Indicateur de risque 5
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 473.625,04 EUR
VNI 5.2
Actifs sous gestion 6,19 B EUR
Nombre d'actions 91160568
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Échéance moyenne pondérée 7.12

Données de l'entreprise

Nom ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
Société iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BFZPF546
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 3 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-05-31

Symboles boursiers

Nom Symbole
London EMGA.L

Autres actions

Les investisseurs qui détiennent ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
EIB 20/22 MTN
EIB 20/22 MTN Obligation
INDL BK KOREA 2021 MTNFLR
INDL BK KOREA 2021 MTNFLR Obligation
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