ISH3-DL DBB ETF DLA
ISH3-DL DBB ETF DLA
ETF · IE00BKRWN659 (XDUB)
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12.12.2025 18:37
Cours actuels de ISH3-DL DBB ETF DLA
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen3,29 %
Geldmarkt0,05 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
EBRDUS29874QAY08EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 0,73 %
AFDBUS00828EEA38AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,73 %
IDAWBGXS2187525196INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS 0,56 %
IADBUS4581X0DX34INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,45 %
IFCUS45950KCS78INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0,34 %
ASIAUS045167FE86ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,30 %
IBRDUS459058FF56INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,18 %
USD--USD CASH 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,02 %
CHF--CHF CASH 0,0011 %
Répartition par régions
RégionPart %
Supranationaal3,29 %
Vereinigte Staaten0,03 %
Europäische Union0,02 %
Schweiz0,0011 %
Vereinigtes Königreich0,0004 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges2,54 %
Profil de l'entreprise pour ISH3-DL DBB ETF DLA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
Obtenez des informations actualisées de finAgent sur ISH3-DL DBB ETF DLA
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,15 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 135.7
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Stratégie Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 207.265,18 EUR
VNI 5.23
Actifs sous gestion 338,57 M EUR
Nombre d'actions 39608566
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.89
Échéance moyenne pondérée 4.01

Données de l'entreprise

Nom ISH3-DL DBB ETF DLA
Société iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BKRWN659
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 174 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-12-09

Symboles boursiers

Nom Symbole
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM DDBB.AS
Düsseldorf SIIIUS59.DUSB
Frankfurt 36BD.F
Hamburg SIIIUS59.HAMB
Quotrix SIIIUS59.DUSD
XETRA 36BD.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISH3-DL DBB ETF DLA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
COBA MTN 23/32 S.1004
COBA MTN 23/32 S.1004 Obligation
KRED.F.WIED.01/21 MTN
KRED.F.WIED.01/21 MTN Obligation
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