
ISH3-DL DBB ETF DLA
ETF · IE00BKRWN659 (XDUB)
Pas de cours
22.10.2025 07:04
Cours actuels de ISH3-DL DBB ETF DLA
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
DDBB.AS
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USD
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22.10.2025 07:04
|
5,47 USD
| 0,003 USD
+0,05 %
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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 3,29 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| EBRD | US29874QAY08 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 0,73 % |
| AFDB | US00828EEA38 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,73 % |
| IDAWBG | XS2187525196 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS | 0,56 % |
| IADB | US4581X0DX34 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,45 % |
| IFC | US45950KCS78 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | 0,34 % |
| ASIA | US045167FE86 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,30 % |
| IBRD | US459058FF56 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,18 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,03 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,02 % |
| CHF | -- | CHF CASH | 0,0011 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Supranationaal | 3,29 % |
| Vereinigte Staaten | 0,03 % |
| Europäische Union | 0,02 % |
| Schweiz | 0,0011 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0004 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,54 % |
Profil de l'entreprise pour ISH3-DL DBB ETF DLA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,15 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 135.7
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Stratégie Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 207.265,18 EUR
VNI 5.23
Actifs sous gestion 338,57 M EUR
Nombre d'actions 39608566
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.89
Échéance moyenne pondérée 4.01
Données de l'entreprise
Nom ISH3-DL DBB ETF DLA
Société iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BKRWN659
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 186 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-12-09
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | DDBB.AS |
| Frankfurt | 36BD.F |
| XETRA | 36BD.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISH3-DL DBB ETF DLA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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Du dépôt de titres à l'achat de crypto.
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