IE00BKRWN659 (XDUB)
ISH3-DL DBB ETF DLA ETF
Pas de cours
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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- | - | - | - | - | - | - |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 3,29 % |
Geldmarkt | 0,05 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
EBRD | US29874QAY08 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 0,73 % |
AFDB | US00828EEA38 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,73 % |
IDAWBG | XS2187525196 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS | 0,56 % |
IADB | US4581X0DX34 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,45 % |
IFC | US45950KCS78 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | 0,34 % |
ASIA | US045167FE86 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,30 % |
IBRD | US459058FF56 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,18 % |
USD | -- | USD CASH | 0,03 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,02 % |
CHF | -- | CHF CASH | 0,0011 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Supranationaal | 3,29 % |
Vereinigte Staaten | 0,03 % |
Europäische Union | 0,02 % |
Schweiz | 0,0011 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0004 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 2,54 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,15 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 135.7
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 207.265,18 EUR
NAV 5.23
AUM 338,57 M EUR
Acciones en circulación 39608566
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.89
Vencimiento promedio ponderado 4.01
Datos de la empresa al ISH3-DL DBB ETF DLA ETF
Nombre ISH3-DL DBB ETF DLA
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BKRWN659
Tipo de valor ETF
Moneda EUR
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | 36BD.F |
XETRA | 36BD.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISH3-DL DBB ETF DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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