US46138E7435 - PXF (FUND)
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF ETF
47,83 USD
Cours actuels de INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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NYSE |
PXF
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USD
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24.12.2024 18:59
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47,83 USD
| 47,66 USD | 0,35 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,00 % | 0,22 % | -2,85 % | -7,03 % | -2,06 % | 1,58 % | 12,98 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Stock non-US | 99,12 % |
Stock US | 0,75 % |
Other | 0,07 % |
Cash | 0,06 % |
NotClassified | 0,00 % |
Bond | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
005930 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,37 % | |
NESN | Nestlé S.A | 1,27 % | |
FP | TotalEnergies SE | 1,07 % | |
BP | BP p.l.c | 1,05 % | |
RY | Royal Bank of Canada | 0,89 % | |
GSK | GlaxoSmithKline plc | 0,80 % | |
NOVN | Novartis AG | 0,78 % | |
8640 | Toronto Dominion Bank | 0,77 % | |
RDSB | Royal Dutch Shell plc | 0,75 % | |
DAI | Daimler AG | 0,74 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Europe Developed | 45,85 % |
Japan | 16,49 % |
United Kingdom | 13,77 % |
North America | 11,26 % |
Asia Developed | 7,33 % |
Australasia | 4,24 % |
Latin America | 0,33 % |
Africa/Middle East | 0,28 % |
Europe Emerging | 0,27 % |
Asia Emerging | 0,19 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Finanzdienstleistungen | 23,92 % |
Industrieunternehmen | 13,51 % |
Verbrauchsgüter | 10,59 % |
Grundstoffe | 8,54 % |
Basiskonsumgüter | 8,40 % |
Energie | 8,00 % |
Gesundheitswesen | 7,78 % |
Technologie | 6,44 % |
Telekommunikation | 5,55 % |
Versorgungsunternehmen | 4,73 % |
Profil de l'entreprise pour INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index, as well as American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that represent securities in the underlying index. The underlying index is comprised of companies located in countries that are classified as "developed" within the country classification definition of FTSE, excluding the United States.
Données de base du fonds
Émetteur Invesco
Type de titre ETF
Nom Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
Devise du fonds USD
Catégorie Foreign Large Value
Distribution NA
fund.
Notation Morningstar 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,16 M EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the FTSE RAFITM Developed ex U.S. 1000 Index (the underlying index). The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index, as well as American depositary receipts (ADRs) and global depositary receipts (GDRs) that represent securities in the underlying index. The underlying index is comprised of companies located in countries that are classified as developed within the country classification definition of FTSE, excluding the United States.
Données de l'entreprise au INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF ETF
Nom INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF
Société Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
Symbole PXF
Marché d'origine
Fondsgesellschaft
ISIN US46138E7435
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2007-06-25
Dividendes de 'INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF'
Date ex-dividende | Dividende par action |
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23.12.2024 | 0,33 USD |
23.09.2024 | 0,33 USD |
24.06.2024 | 0,63 USD |
18.03.2024 | 0,37 USD |
18.12.2023 | 0,35 USD |
18.09.2023 | 0,33 USD |
20.06.2023 | 0,65 USD |
20.03.2023 | 0,35 USD |
19.12.2022 | 0,16 USD |
19.09.2022 | 0,32 USD |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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NYSE | PXF |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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