INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
ETF · US46138G8050 · BAB (FUND)
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Fondsgesellschaft (XNYS) · Cours et graphiques actuels sur MoneyPeak
13.06.2025 19:59

Cours actuels de INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF

BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XNYS: NYSE
NYSE
BAB
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13.06.2025 19:59
26,26 USD
26,42 USD
-0,61 %

Performance

Jour Semaine Mois 3 mois 6 mois 1 an 5 ans
0,00 % 0,96 % 0,88 % -1,77 % -1,28 % -1,87 % -19,69 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Bond98,75 %
Cash1,25 %
NotClassified0,00 %
Stock non-US0,00 %
Other0,00 %
Stock US0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
State of Califo.. 6,85 %
University of C.. 3,80 %
City of New Yor.. 3,79 %
New York State .. 3,56 %
Commonwealth of.. 2,72 %
Port Authority .. 2,44 %
State of Hawaii.. 2,39 %
Chicago O'Hare .. 2,10 %
American Munici.. 1,80 %
Invesco Governm.. 1,77 %
Répartition par régions
RégionPart %
Africa/Middle East0,00 %
Asia Developed0,00 %
Asia Emerging0,00 %
Australasia0,00 %
Europe Developed0,00 %
Europe Emerging0,00 %
Japan0,00 %
Latin America0,00 %
North America0,00 %
United Kingdom0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Grundstoffe0,00 %
Verbrauchsgüter0,00 %
Finanzdienstleistungen0,00 %
Immobilien0,00 %
Telekommunikation0,00 %
Energie0,00 %
Industrieunternehmen0,00 %
Technologie0,00 %
Basiskonsumgüter0,00 %
Gesundheitswesen0,00 %

Profil de l'entreprise pour INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF ETF

The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. ICE Data Indices, LLC, oversees the underlying index, which is designed to measure the performance of U.S. dollar-denominated taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. market.
Données de base du fonds
Émetteur Invesco
Type de titre ETF
Nom Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Devise du fonds USD
Catégorie Long-Term Bond
Distribution NA
fund.
Notation Morningstar 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 2,34 M EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index. The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. ICE Data Indices, LLC, oversees the underlying index, which is designed to measure the performance of U.S. dollar-denominated taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. market.

Données de l'entreprise

Nom INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
Société Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Symbole BAB
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
ISIN US46138G8050
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 929 Mio
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Adresse , Wheaton
Date d'introduction en bourse 2009-11-17
Dividendes de 'INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF'
Date ex-dividende Dividende par action
19.05.2025 0,09 USD
21.04.2025 0,09 USD
24.03.2025 0,09 USD
24.02.2025 0,09 USD
21.01.2025 0,09 USD
23.12.2024 0,09 USD
18.11.2024 0,09 USD
21.10.2024 0,09 USD
23.09.2024 0,09 USD
19.08.2024 0,08 USD

Symboles boursiers

Nom Symbole
NYSE BAB

Autres actions

Les investisseurs qui détiennent INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
China Liberal Education Holdings Limited - Ordinary Shares
China Liberal Education Holdings Limited - Ordinary Shares Action
LYXOR SMI DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF - ACC
LYXOR SMI DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF - ACC ETF
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