DE0006289499 - 628949 (XFRA)
I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF ETF
119,13 EUR
Cours actuels de I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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XETRA |
EXHD.DE
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EUR
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27.12.2024 17:35
|
119,13 EUR
| 119,53 EUR | -0,34 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | -0,71 % | -1,28 % | -1,68 % | 1,36 % | -2,06 % | -17,84 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 6,68 % |
Geldmarkt | 0,11 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
DBR | DE0001135085 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 6,68 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,11 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Deutschland | 6,68 % |
Europäische Union | 0,11 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 6,68 % |
Fonds Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Referenz-Index eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 253.36
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 146.189,12 EUR
NAV 143.55
AUM 146,19 M EUR
Anzahl Aktien 1018410
Angebotspreis 146,42 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
Weighted Average Maturity 7.14
Unternehmensdaten zum I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF ETF
Name I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
Firma iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
WKN 628949
ISIN DE0006289499
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 321 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
Adresse , Unterfoehring
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von 'I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF'
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
---|---|
15.11.2024 | 0,47 EUR |
16.08.2024 | 0,47 EUR |
15.05.2024 | 0,42 EUR |
15.02.2024 | 0,36 EUR |
15.11.2023 | 0,32 EUR |
16.08.2023 | 0,27 EUR |
15.05.2023 | 0,23 EUR |
15.02.2023 | 0,24 EUR |
15.11.2022 | 0,25 EUR |
16.08.2022 | 0,28 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | EXHD.F |
XETRA | EXHD.DE |
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