
I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
ETF · DE0006289499 · 628949 (XFRA)
118,40 EUR
09.06.2025 15:36
Cours actuels de I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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EXHD.DE
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EUR
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118,40 EUR
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+0,0084 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,49 % | -0,41 % | 2,14 % | -2,23 % | 2,42 % | -18,20 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 6,68 % |
Geldmarkt | 0,11 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
DBR | DE0001135085 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 6,68 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,11 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Deutschland | 6,68 % |
Europäische Union | 0,11 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 6,68 % |
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Indice de référence eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,16 %
Domicile du fonds Deutschland
Région Europa
Indice de référence 253.36
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 146.189,12 EUR
VNI 143.55
Actifs sous gestion 146,19 M EUR
Nombre d'actions 1018410
Prix d'offre 146,42 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Échéance moyenne pondérée 7.14
Données de l'entreprise
Nom I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
Société iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Marché d'origine
Frankfurt

WKN 628949
ISIN DE0006289499
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 269 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Adresse , Unterfoehring
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
15.05.2025 | 0,48 EUR |
17.02.2025 | 0,49 EUR |
15.11.2024 | 0,47 EUR |
16.08.2024 | 0,47 EUR |
15.05.2024 | 0,42 EUR |
15.02.2024 | 0,36 EUR |
15.11.2023 | 0,32 EUR |
16.08.2023 | 0,27 EUR |
15.05.2023 | 0,23 EUR |
15.02.2023 | 0,24 EUR |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
Frankfurt | EXHD.F |
XETRA | EXHD.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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