US33939L8862 - RAVI (ARCX)
FLEXSHARES READY ACCESS VARIABLE INCME FUND Fonds
75,05 USD
Cours actuels de FLEXSHARES READY ACCESS VARIABLE INCME FUND
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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NYSE |
RAVI
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USD
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20.12.2024 21:59
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75,05 USD
| 75,35 USD | -0,40 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -0,42 % | -0,51 % | -0,69 % | -0,46 % | 0,13 % | -0,82 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Bond | 88,10 % |
NotClassified | 7,88 % |
Cash | 4,02 % |
Stock non-US | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Stock US | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
BANK OF AMERICA.. | 1,85 % | ||
BANK OF NOVA SC.. | 1,80 % | ||
MIZUHO FINANCIA.. | 1,70 % | ||
KEYBANK NATIONA.. | 1,68 % | ||
TRUIST FINANCIA.. | 1,61 % | ||
VERIZON COMMUNI.. | 1,53 % | ||
VALERO ENERGY C.. | 1,51 % | ||
MORGAN STANLEY-.. | 1,50 % | ||
AMERICAN HONDA .. | 1,48 % | ||
NVIDIA CORPORAT.. | 1,45 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Developed | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
North America | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Grundstoffe | 0,00 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Gesundheitswesen | 0,00 % |
Perfil de la empresa para FLEXSHARES READY ACCESS VARIABLE INCME FUND Fonds
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its total assets in a non-diversified portfolio of fixed-income instruments, including bonds, debt securities and other similar instruments issued by U.S. and non-U.S. public and private sector entities. The dollar-weighted average portfolio maturity of the fund is normally not expected to exceed two years. It may invest up to 20% of its total assets in fixed-income securities and instruments of issuers in emerging markets.
Datos maestros del fondo
Emisor Flexshares
Tipo de valor ETF
Nombre FlexShares Ready Access Variable Income Fund
Moneda del fondo USD
Categoría Ultrashort Bond
Distribución NA
fund.
Calificación Morningstar 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 392.465,47 EUR
Estrategia de inversión
The investment seeks maximum current income consistent with the preservation of capital and liquidity. The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its total assets in a non-diversified portfolio of fixed-income instruments, including bonds, debt securities and other similar instruments issued by U.S. and non-U.S. public and private sector entities. The dollar-weighted average portfolio maturity of the fund is normally not expected to exceed two years. It may invest up to 20% of its total assets in fixed-income securities and instruments of issuers in emerging markets. The fund is non-diversified.
Datos de la empresa al FLEXSHARES READY ACCESS VARIABLE INCME FUND Fonds
Nombre FLEXSHARES READY ACCESS VARIABLE INCME FUND
Empresa FlexShares Ready Access Variable Income Fund
Símbolo RAVI
Mercado principal
NYSE
ISIN US33939L8862
Tipo de valor Fonds
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Estados Unidos de América
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2012-10-11
Dividendos de 'FLEXSHARES READY ACCESS VARIABLE INCME FUND'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
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20.12.2024 | 0,32 USD |
02.12.2024 | 0,34 USD |
01.11.2024 | 0,32 USD |
01.10.2024 | 0,32 USD |
03.09.2024 | 0,35 USD |
01.08.2024 | 0,36 USD |
01.07.2024 | 0,33 USD |
03.06.2024 | 0,35 USD |
01.05.2024 | 0,33 USD |
01.04.2024 | 0,34 USD |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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NYSE | RAVI |
Otras acciones
Los inversores que tienen FLEXSHARES READY ACCESS VARIABLE INCME FUND también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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