
DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF
ETF · US23908L4059 · DINT (BATS)
25,09 USD
13.06.2025 17:55
Cotizaciones actuales de DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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DINT
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13.06.2025 17:55
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25,09 USD
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-1,16 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -0,04 % | 0,72 % | 5,24 % | 6,61 % | 24,09 % | 39,47 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
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Stock non-US | 88,78 % |
Stock US | 11,22 % |
Cash | 0,00 % |
NotClassified | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Bond | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
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D05 | DBS Group Holdings Ltd | 6,64 % | |
SU | Schneider Electric S.E | 6,42 % | |
BAER | Julius Bär Gruppe AG | 6,27 % | |
FERG | Ferguson plc | 5,92 % | |
1299 | AIA Group Limited | 5,60 % | |
DANSKE | Danske Bank A/S | 5,46 % | |
NTB | The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 5,31 % | |
JD | JD.com Inc | 4,89 % | |
005930 | Samsung Electronics Co Ltd | 4,79 % | |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | 4,78 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Europe Developed | 32,52 % |
Asia Emerging | 29,42 % |
Asia Developed | 20,46 % |
North America | 11,22 % |
Japan | 4,45 % |
Africa/Middle East | 1,66 % |
United Kingdom | 0,28 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Finanzdienstleistungen | 39,02 % |
Verbrauchsgüter | 18,76 % |
Industrieunternehmen | 16,28 % |
Telekommunikation | 10,24 % |
Technologie | 9,81 % |
Gesundheitswesen | 4,03 % |
Grundstoffe | 1,86 % |
Immobilien | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Perfil de la empresa para DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF ETF
The fund's investment adviser uses the Davis Investment Discipline to invest the fund's portfolio principally in common stocks (including indirect holdings of common stock through depositary receipts) issued by foreign companies, including countries with developed or emerging markets. The fund may invest in large, medium or small companies without regard to market capitalization.
Datos maestros del fondo
Emisor Davis
Tipo de valor ETF
Nombre Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select International ETF
Moneda del fondo USD
Categoría Foreign Large Blend
fund.
Calificación Morningstar 1
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 310.793,28 EUR
Estrategia de inversión
The investment seeks long-term growth of capital. The fund's investment adviser uses the Davis Investment Discipline to invest the fund's portfolio principally in common stocks (including indirect holdings of common stock through depositary receipts) issued by foreign companies, including countries with developed or emerging markets. The fund may invest in large, medium or small companies without regard to market capitalization.
Datos de la empresa
Nombre DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF
Empresa Davis Select International ETF
Símbolo DINT
Mercado principal
BATS
ISIN US23908L4059
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 215 Mio
País Estados Unidos de América
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-05
Dividendos de 'DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
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27.12.2023 | 0,32 USD |
28.12.2022 | 0,07 USD |
29.12.2021 | 0,42 USD |
29.12.2020 | 0,06 USD |
27.12.2019 | 0,49 USD |
26.12.2018 | 0,06 USD |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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NYSE | DINT |
Otras acciones
Los inversores que tienen DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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