
DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT FINANCIAL ETF
ETF · US23908L1089 · DFNL (BATS)
41,34 USD
06.06.2025 19:59
Cours actuels de DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT FINANCIAL ETF
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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DFNL
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06.06.2025 19:59
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41,34 USD
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+1,89 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,00 % | 1,30 % | 4,70 % | 5,10 % | 1,41 % | 24,50 % | 94,61 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Stock US | 77,26 % |
Stock non-US | 22,74 % |
Cash | 0,00 % |
NotClassified | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Bond | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
COF | Capital One Financial Corporation | 10,90 % | |
USB | U.S. Bancorp | 7,06 % | |
CB | Chubb Limited | 6,44 % | |
BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | 6,28 % | |
WFC | Wells Fargo & Company | 5,88 % | |
MKL | Markel Corporation | 5,11 % | |
PNC | The PNC Financial Services Group Inc | 4,77 % | |
BAC | Bank of America Corporation | 4,67 % | |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 4,45 % | |
BK | The Bank of New York Mellon Corporation | 4,35 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
North America | 77,26 % |
Europe Developed | 17,18 % |
Asia Developed | 3,90 % |
Asia Emerging | 1,44 % |
United Kingdom | 0,21 % |
Africa/Middle East | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Finanzdienstleistungen | 100,00 % |
Grundstoffe | 0,00 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Gesundheitswesen | 0,00 % |
Profil de l'entreprise pour DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT FINANCIAL ETF ETF
The fund's investment adviser, uses the Davis Investment Discipline to invest, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in securities issued by companies principally engaged in the financial services sector. The fund's portfolio generally contains between 15 and 35 companies. It invests, principally, in common stocks. The fund may invest in large, medium or small companies without regard to market capitalization and may invest in issuers in foreign countries, including countries with developed or emerging markets. It is non-diversified.
Données de base du fonds
Émetteur Davis
Type de titre ETF
Nom Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Financial ETF
Devise du fonds USD
Catégorie Financial
fund.
Notation Morningstar 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 208.101,86 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks long-term growth of capital. The fund's investment adviser, uses the Davis Investment Discipline to invest, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in securities issued by companies principally engaged in the financial services sector. The fund's portfolio generally contains between 15 and 35 companies. It invests, principally, in common stocks. The fund may invest in large, medium or small companies without regard to market capitalization and may invest in issuers in foreign countries, including countries with developed or emerging markets. It is non-diversified.
Données de l'entreprise
Nom DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT FINANCIAL ETF
Société Davis Select Financial ETF
Symbole DFNL
Marché d'origine
BATS
ISIN US23908L1089
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 267 Mio
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2017-01-12
Dividendes de 'DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT FINANCIAL ETF'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
27.12.2023 | 0,70 USD |
28.12.2022 | 0,91 USD |
29.12.2021 | 0,75 USD |
29.12.2020 | 0,35 USD |
27.12.2019 | 0,64 USD |
26.12.2018 | 0,64 USD |
26.12.2017 | 0,26 USD |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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NYSE | DFNL |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent DAVIS FUNDAMENTAL ETF TRUST DAVIS SELECT FINANCIAL ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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