ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ETF · IE00BGPP6697 · A2PDTS (XFRA)
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Cours de clôture XFRA 27.02.2026: 4,07 EUR
06.03.2026 16:13
Cours actuels de ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
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XFRA: Frankfurt
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen3,85 %
Geldmarkt0,12 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
TNOTEUS912828YS30TREASURY NOTE 3,82 %
USD--USD CASH 0,12 %
TBONDUS912810FP85TREASURY BOND 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,0049 %
CHF--CHF CASH 0,0016 %
GBP--GBP CASH 0,0002 %
MXN--MXN CASH -
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten3,97 %
Europäische Union0,0049 %
Schweiz0,0016 %
Vereinigtes Königreich0,0002 %
Mexiko0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges0,03 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of bonds that so far as possible and practicable consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
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Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Indice de référence IDC US Treasury 7-10 Year Index (4PM)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 122.43
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 554.631,62 EUR
VNI 5.35
Actifs sous gestion 4,56 B EUR
Nombre d'actions 103721046
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 8.47

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Société iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A2PDTS
ISIN IE00BGPP6697
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 6 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-02-28
Dividendes de 'ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH'
Date ex-dividende Dividende par action
13.11.2025 0,09 EUR
13.11.2025 0,09 EUR
15.05.2025 0,08 EUR
14.11.2024 0,08 EUR
16.05.2024 0,07 EUR
16.11.2023 0,07 EUR
19.05.2023 0,06 EUR
17.11.2022 0,05 EUR
12.05.2022 0,04 EUR
11.11.2021 0,03 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIITB797.DUSB
Frankfurt IBB1.F
Hamburg SIITB797.HAMB
Quotrix SIITB797.DUSD
XETRA IBB1.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACTIVISION BLIZZARD INC Action
BIONTECH SE ADR
BIONTECH SE ADR Certificat de dépôt
BNP PAR.ISS. O.E. ETC
BNP PAR.ISS. O.E. ETC ETC
CREDIT AGRICOLE CORP & INV BANK CALL RTE LKT INT NTS 03/03/27
CREDIT AGRICOLE CORP & INV BANK CALL RTE LKT INT NTS 03/03/27 Obligation
CS ETF(IE)ON S+P 500
CS ETF(IE)ON S+P 500 ETF
DE000A3E5AV2
DE000A3E5AV2 Unbekannt
FRAPORT AG
FRAPORT AG Action
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
PROCTER GAMBLE CORP
PROCTER GAMBLE CORP Action
REALTY INCOME CORP
REALTY INCOME CORP Action
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL ETF
XETRA GOLD
XETRA GOLD ETC
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