ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA)
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Cours de clôture XFRA 27.02.2026: 4,29 EUR
06.03.2026 16:09
Cours actuels de ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Analyse IA de ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
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Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,12 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 143.13
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 43.269,30 EUR
VNI 4.6
Actifs sous gestion 2,86 B EUR
Nombre d'actions 9404221
PER 16.82
P/B 1.13
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 108.32
Échéance moyenne pondérée 1.41

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Société iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 4 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2023-01-17
Dividendes de 'ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD'
Date ex-dividende Dividende par action
13.11.2025 0,11 EUR
15.05.2025 0,11 EUR
14.11.2024 0,13 EUR
16.05.2024 0,13 EUR
16.11.2023 0,14 EUR
19.05.2023 0,11 EUR
17.11.2022 0,05 EUR
12.05.2022 0,01 EUR
12.11.2021 0,01 EUR
13.05.2021 0,02 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIISFR58.DUSB
Frankfurt SXRR.F
Hamburg SIISFR58.HAMB
London 0FLE.L
Quotrix SIISFR58.DUSD
XETRA SXRR.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ACHMEA 19/UND. FLR
ACHMEA 19/UND. FLR Obligation
MARS 20/40 REGS
MARS 20/40 REGS Obligation
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