ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
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06.03.2026 10:12
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Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen6,23 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
INGDIBDE000A1KRJS2ING DIBA AG MTN RegS 0,41 %
HCOBDE000HSH6K16HSH NORDBANK AG RegS 0,40 %
SPKKBDE000SK003B9SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS 0,40 %
DKREDDE000SCB0005DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0,38 %
DAAXS1770021860DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS 0,36 %
DBDE000DL19S68DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,36 %
WUWGRDE000WBP0A79WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS 0,36 %
LBBWDE000LB01ZU3LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS 0,35 %
MUNHYPDE000MHB27J7MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 0,34 %
BAUSCHDE000A3H24G6BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS 0,33 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Deutschland6,23 %
Europäische Union0,12 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges5,91 %
Finanzdienstleistungen0,32 %
Firmenprofil zu ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
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Fonds-Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Referenz-Index Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 206.31
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Anzahl Aktien 4521479
Angebotspreis 108,87 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 2.82
Weighted Average Maturity 5.32

Unternehmensdaten

Name ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Firma iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 421 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2010-01-12
Dividenden von 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
15.12.2025 0,41 EUR
15.09.2025 0,40 EUR
16.06.2025 0,38 EUR
17.03.2025 0,37 EUR
16.12.2024 0,36 EUR
16.09.2024 0,33 EUR
17.06.2024 0,31 EUR
15.03.2024 0,28 EUR
15.12.2023 0,26 EUR
15.09.2023 0,23 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SPUCIT65.DUSB
Frankfurt EXHE.F
Hamburg SPUCIT65.HAMB
Hannover SPUCIT65.HANB
Quotrix SPUCIT65.DUSD
XETRA EXHE.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
AIS-MSCIJPESGUS DRYNA
AIS-MSCIJPESGUS DRYNA ETF
CANDR.EQ.L-BIOTECH.C
CANDR.EQ.L-BIOTECH.C Fonds
ENGINE MEDIA S I.
ENGINE MEDIA S I. Aktie
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF ETF
ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
LYXOR MDAX UCITS ETF I
LYXOR MDAX UCITS ETF I ETF
LYXOR NIKKEI 225 ETF I
LYXOR NIKKEI 225 ETF I ETF
S&T AG
S&T AG Aktie
SEMICON.MANUF.I.SP.ADR/5
SEMICON.MANUF.I.SP.ADR/5 Aktie
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INC Aktie
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C ETF
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