ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
ETF · DE000A0F5UF5 · A0F5UF (XFRA)
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Cours de clôture XFRA 27.02.2026: 204,80 EUR
06.03.2026 06:27
Cours actuels de ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
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Quotrix
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XHAM: Hamburg
Hamburg
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XFRA: Frankfurt
Frankfurt
EXXT.F
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27.02.2026 19:49
204,40 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Aktien99,90 %
Geldmarkt0,09 %
Cash Collateral and Margins0,0044 %
Futures0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
AAPLUS0378331005APPLE INC 11,38 %
MSFTUS5949181045MICROSOFT CORP 10,06 %
AMZNUS0231351067AMAZON COM INC 7,75 %
GOOGUS02079K1079ALPHABET INC CLASS C 4,14 %
FBUS30303M1027FACEBOOK CLASS A INC 3,99 %
TSLAUS88160R1014TESLA INC 3,87 %
GOOGLUS02079K3059ALPHABET INC CLASS A 3,82 %
NVDAUS67066G1040NVIDIA CORP 3,77 %
PYPLUS70450Y1038PAYPAL HOLDINGS INC 2,26 %
ADBEUS00724F1012ADOBE INC 2,14 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten98,13 %
China1,29 %
Niederlande0,46 %
Israel0,11 %
--0,00 %
Europäische Union-0,0006 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Technologie47,57 %
Telekommunikation19,59 %
Verbrauchsgüter16,37 %
Gesundheitswesen6,96 %
Basiskonsumgüter4,57 %
Industrieunternehmen3,61 %
Versorgungsunternehmen0,89 %
Sonstiges0,34 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES NASDAQ-100 U.ETF ETF
The iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (the Fund) is a passively managed, exchange-traded index fund (Exchange Traded Fund, ETF).
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Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
Indice de référence NASDAQ-100® Index
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large Caps
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,31 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 15432.95
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 3,33 M EUR
VNI 148.74
Actifs sous gestion 3,37 B EUR
Nombre d'actions 22400000
Prix d'offre 151,71 EUR
PER 43.11
P/B 9
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 49

Données de l'entreprise

Nom ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
Société iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A0F5UF
ISIN DE000A0F5UF5
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 5 Mrd.
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'ISHARES NASDAQ-100 U.ETF'
Date ex-dividende Dividende par action
15.12.2025 0,05 EUR
16.06.2025 0,25 EUR
17.03.2025 0,11 EUR
16.12.2024 0,11 EUR
17.06.2024 0,23 EUR
15.03.2024 0,18 EUR
15.12.2023 0,08 EUR
15.06.2023 0,29 EUR
15.03.2023 0,10 EUR
15.12.2022 0,09 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SNASDAF5.DUSB
Frankfurt EXXT.F
Hamburg SNASDAF5.HAMB
Hannover SNASDAF5.HANB
Quotrix SNASDAF5.DUSD
XETRA EXXT.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES NASDAQ-100 U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ALIBABA GR. SP.ADR 8
ALIBABA GR. SP.ADR 8 Action
ALPHABET INC - CLASS A
ALPHABET INC - CLASS A Action
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Action
APPLE INC
APPLE INC Action
AXA WLD-FRAM.ITALY A T
AXA WLD-FRAM.ITALY A T Fonds
CAPRI HOLDINGS LTD
CAPRI HOLDINGS LTD Action
COCA-COLA CO
COCA-COLA CO Action
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC Action
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Action
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP Action
PAYPAL INC
PAYPAL INC Action
SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF
SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF ETF
TESLA INC
TESLA INC Action
UniCredit Bank GmbH OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK
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