ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00B3FH7618 · A0RGEL (FUND)
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06.03.2026 15:45
Cours actuels de ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)
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27.02.2026 18:32
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen22,76 %
Money Market0,38 %
Geldmarkt0,05 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
SPGBES00000128O1SPAIN (KINGDOM OF) 4,83 %
DBRDE0001135457GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3,92 %
NETHERNL0010060257NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3,59 %
BGBBE0000308172BELGIUM (KINGDOM OF) 3,17 %
BTPSIT0005348443ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,98 %
RAGBAT0000A0N9A0AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2,32 %
IRISHIE00BJ38CQ36IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1,57 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,38 %
FRTRFR0000571044FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0,38 %
EUR--EUR CASH 0,05 %
Répartition par régions
RégionPart %
Spanien4,83 %
Deutschland3,92 %
Niederlande3,59 %
Belgien3,17 %
Italien2,98 %
Österreich2,32 %
Irland1,95 %
Frankreich0,38 %
Europäische Union0,05 %
Vereinigtes Königreich0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges9,46 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 121.11
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 1
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 192.944,49 EUR
NAV 97.25
AUM 201,04 M EUR
Acciones en circulación 1984029
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.67
Vencimiento promedio ponderado 0.43

Datos de la empresa

Nombre ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A0RGEL
ISIN IE00B3FH7618
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 760 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-03-06
Dividendos de 'ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
15.01.2026 0,97 EUR
16.01.2025 1,57 EUR
18.07.2024 1,36 GBP
11.01.2024 0,48 GBP
18.12.2014 0,02 GBP
18.12.2014 0,03 EUR
25.06.2014 0,06 GBP
25.06.2014 0,08 EUR
18.12.2013 0,09 GBP
18.12.2013 0,11 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIIEO18.DUSB
Frankfurt EUN6.F
Hamburg SIIIEO18.HAMB
Hannover SIIIEO18.HANB
London IBGE.L
Quotrix SIIIEO18.DUSD
XETRA EUN6.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
OPAL BIDCO 25/32 REGS
OPAL BIDCO 25/32 REGS Bono
WORLDLINE 19/26 ZO CV
WORLDLINE 19/26 ZO CV Bono
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