ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00B6QGFW01 · A1JTNB (FUND)
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06.03.2026 13:46
Cours actuels de ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Keine Daten vorhanden
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
Keine Daten vorhanden
Répartition par régions
RégionPart %
Keine Daten vorhanden
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Keine Daten vorhanden
Profil de l'entreprise pour ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The fund is an Exchange Traded Fund (ETF) that aims to track the performance of the Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index. The ETF invests in physical index securities. The Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index provides a broad measure of the performance of local currency government debt issued by emerging market countries in Asia. Currently, five countries are included in the index: Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea and Thailand. The list of eligible countries is reviewed on a periodic basis depending on liquidity, capital control and overall accessibility. Country weights are capped at 40% of the index to ensure diversification within the index and countries which are not member states of the European Union, members of the Organisation for Economic Co-operation and Development or approved by the Central Bank of Ireland are capped at 35% of the index.
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Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Type de titre ETF
Nom iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Asien-Pazifik
Indice de référence 177.84
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Schwellenländer
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 206.261,22 EUR
VNI 96.47
Actifs sous gestion 265,08 M EUR
Nombre d'actions 2138046
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Échéance moyenne pondérée 9.25

Données de l'entreprise

Nom ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A1JTNB
ISIN IE00B6QGFW01
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 37 Mio
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-03-02
Dividendes de 'ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
15.01.2026 1,20 CHF
16.01.2025 113,32 GBP
18.07.2024 1,21 EUR
11.01.2024 1,21 EUR
13.07.2023 1,16 EUR
12.01.2023 1,12 EUR
14.07.2022 1,06 GBP
13.01.2022 1,14 EUR
15.07.2021 0,90 GBP
14.01.2021 0,79 GBP

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIIEA01.DUSB
Frankfurt IS0S.F
Hamburg SIIIEA01.HAMB
London IGEA.L
London SGEA.L
Quotrix SIIIEA01.DUSD
SIX IGEA.SW
XETRA IS0S.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
NOVO NO.F.NL 25/37 MTN
NOVO NO.F.NL 25/37 MTN Obligation
US TREASURY 2028
US TREASURY 2028 Obligation
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