Flotación Libre -
 Acciones en Flotación -
 Acciones en Circulación 497.471,00

| Activo | Porcentaje % | 
|---|---|
| Bond | 96,48 % | 
| Cash | 2,27 % | 
| NotClassified | 1,24 % | 
| Stock non-US | 0,003 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % | 
|---|---|---|---|
| RECV LCHEU IR S.. | 10,01 % | ||
| US TREASURY N/ .. | 4,15 % | ||
| US TREASURY N/B.. | 4,13 % | ||
| MEXICAN BONOS 7.. | 2,73 % | ||
| INDONESIA GOV'T.. | 2,14 % | ||
| BTPS 2.3 10/21 .. | 1,31 % | ||
| WELLS FARGO CO .. | 1,16 % | ||
| RUSSIA-OFZ 6.9 .. | 1,13 % | ||
| BRAZIL-LTN 0 1/.. | 1,04 % | ||
| PAYB CMENA IR S.. | 0,99 % | 
| Región | Porcentaje % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Porcentaje % | 
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
                        NASDAQ
                    | Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción | 
|---|---|
| 01.08.2025 | 0,01 USD | 
| 02.06.2025 | 0,01 USD | 
| 01.05.2025 | 0,03 USD | 
| 01.04.2025 | 0,05 USD | 
| 03.03.2025 | 0,05 USD | 
| 03.02.2025 | 0,07 USD | 
| 31.12.2024 | 0,07 USD | 
| 26.12.2024 | 0,07 USD | 
| 02.12.2024 | 0,08 USD | 
| 01.11.2024 | 0,05 USD | 
| Fecha | Split | 
|---|---|
| 01.10.2021 | 285:1000 | 
| Nombre | Símbolo | 
|---|---|
| NASDAQ | WBND |