
ISHSVII-DLTB.1-3YR DLACCB
ETF · IE00B3VWN179 (XDUB)
105,06 EUR
13.06.2025 13:48
Cotizaciones actuales de ISHSVII-DLTB.1-3YR DLACCB
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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13.06.2025 11:00
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8.966,00 GBX
| 8.932,00 GBX
+0,38 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -1,09 % | -2,77 % | -4,52 % | -6,56 % | -2,55 % | 3,43 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 0,47 % |
Money Market | 0,12 % |
Geldmarkt | 0,06 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
TNOTE | US91282CCD11 | TREASURY NOTE | 0,29 % |
TBOND | US912810EP94 | TREASURY BOND | 0,18 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,12 % |
USD | -- | USD CASH | 0,06 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 0,53 % |
Irland | 0,12 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 0,18 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VII plc
Nombre iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B
Índice de referencia ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,07 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 110
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 373.294,25 EUR
NAV 114.55
AUM 373,29 M EUR
Acciones en circulación 3258840
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
Vencimiento promedio ponderado 1.92
Datos de la empresa
Nombre ISHSVII-DLTB.1-3YR DLACCB
Empresa iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)
Mercado principal
ISE
ISIN IE00B3VWN179
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 674 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2010-10-18
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | CBU3.L |
London | CU31.L |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSVII-DLTB.1-3YR DLACCB también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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