ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
ETF · IE00B9M04V95 (XDUB)
Sin cotización
30.10.2025 15:27
Cotizaciones actuales de ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
SIX |
EMBC.SW
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CHF
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30.10.2025 15:27
|
3,05 CHF
| -0,01 CHF
-0,39 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 15,67 % |
| Money Market | 0,57 % |
| Geldmarkt | 0,16 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
| Forwards | -0,07 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,79 % |
| OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | 0,71 % |
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,57 % |
| SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | 0,34 % |
| PETRPE | USP7808BAB38 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA RegS | 0,33 % |
| SOIAZ | XS0903465127 | STATE OIL CO OF AZERBAIJAN REPUBLI RegS | 0,26 % |
| REPHUN | US445545AJ57 | HUNGARY (REPUBLIC OF) | 0,25 % |
| IRAQ | XS1662407862 | IRAQ (REPUBLIC OF) RegS | 0,24 % |
| VIETNM | USY9384RAA87 | VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS | 0,23 % |
| POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,23 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| China | 1,28 % |
| Malaysia | 1,08 % |
| Ver. Arabische Emirate | 1,03 % |
| Aserbaidschan | 0,81 % |
| Kuwait | 0,79 % |
| Indonesien | 0,74 % |
| Irland | 0,57 % |
| Chile | 0,46 % |
| Peru | 0,42 % |
| Mexiko | 0,39 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,73 % |
| Immobilien | 0,19 % |
Perfil de la empresa para ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ETF
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds investments, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Swiss Francs, the Funds benchmark index (Index)
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Índice de referencia J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo CHF
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 404.27
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 131.373,36 EUR
NAV 4.28
AUM 131,37 M EUR
Acciones en circulación 30708761
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 1690.56
Vencimiento promedio ponderado 13.64
Datos de la empresa
Nombre ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
Empresa iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Mercado principal
ISE
ISIN IE00B9M04V95
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 219 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-04-14
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| SIX | EMBC.SW |
Otras acciones
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