
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS 
 ETF · IE00B3B8Q275   · A0Q41Y  (XFRA)
                    Kein Kurs
                
            30.10.2025 15:51
        
Aktuelle Kurse von ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
|  XETRA | 
                                IUS6.DE
                             | 
                                EUR
                             | 
                                30.10.2025 15:51
                             | 
                                143,01 EUR
                             | -0,08 EUR  
        -0,06 %
     | 
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 
                                ICOV.AS
                             | 
                                EUR
                             | 
                                30.10.2025 15:13
                             | 
                                143,11 EUR
                             | 0,02 EUR  
        +0,01 %
     | 
            Asset Allocation
        
 | Vermögenswert | Anteil % | 
|---|---|
| Anleihen | 10,04 % | 
| Geldmarkt | 0,0016 % | 
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % | 
            Die größten Positionen
        
 | Symbol | ISIN | Name | Anteil % | 
|---|---|---|---|
| AYTCED | ES0312298021 | AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL | 0,20 % | 
| INTNED | XS0935034651 | ING BANK NV MTN RegS | 0,18 % | 
| NWG | XS1612958253 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS | 0,17 % | 
| LBKSM | ES0468675030 | LIBERBANK SA RegS | 0,15 % | 
| SOCSCF | FR0011001684 | SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS | 0,14 % | 
| INGB | BE0002613918 | ING BELGIQUE SA RegS | 0,14 % | 
| BBVASM | ES0413211816 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0,13 % | 
| KUTXAB | ES0443307063 | KUTXABANK SA RegS | 0,13 % | 
| RABOBK | XS1811812145 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | 0,13 % | 
| UCGIM | IT0005212987 | UNICREDIT SPA RegS | 0,13 % | 
            Regionen Verteilung
        
 | Region | Anteil % | 
|---|---|
| Spanien | 1,44 % | 
| Frankreich | 1,01 % | 
| Deutschland | 0,87 % | 
| Niederlande | 0,75 % | 
| Italien | 0,72 % | 
| Vereinigtes Königreich | 0,71 % | 
| Österreich | 0,68 % | 
| Kanada | 0,61 % | 
| Norwegen | 0,45 % | 
| Schweden | 0,39 % | 
            Sektor Verteilung
        
 | Sektor | Anteil % | 
|---|---|
| Sonstiges | 7,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,77 % | 
| Finanzdienstleister | 0,06 % | 
Fonds Stammdaten
 Emittent iShares III plc
  Name iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
 Referenz-Index Markit iBoxx € Covered
 Anlageklasse Anleihen
 Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
 Fondswährung EUR
 Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
 Fondsdomizil Weitere
 Region Europa
 Vergleichsindex 228.76
  Ertragsverwendung ausschüttend
   Märkte Industrieländer
  Risiko Indikator 2
 Fonds Kennzahlen
 Fondgröße 987.656,47 EUR
 NAV 158.13
 AUM 987,66 M EUR
 Anzahl Aktien 6245714
   KGV 11.44
 KBV 0.52
Nachhaltigkeit
 MSCI ESG Rating AAA
 MSCI Index carbon footprint metrics 3.39
 Weighted Average Maturity 5.38
Unternehmensdaten
Name ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
 Firma iShares € Covered Bond UCITS ETF
   Heimatbörse  Frankfurt
                        Frankfurt
                    
  Frankfurt
                        Frankfurt
                    WKN A0Q41Y
 ISIN IE00B3B8Q275
 Wertpapierart ETF
        Marktkapitalisierung 1 Mrd.
 Land Irland
 Währung EUR
 Mitarbeiter -
  IPO Datum 2015-04-09
Ticker Symbole
| Name | Symbol | 
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | ICOV.AS | 
| Frankfurt | IUS6.F | 
| London | ICOV.L | 
| SIX | ICOV.SW | 
| XETRA | IUS6.DE | 
            Weitere Aktien
            
 
                Investoren, die ISHSIII-EO COV.BD EO DIS halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
            
            Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
 Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
            
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
 Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.


