
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS 
 ETF · IE00B3B8Q275   · A0Q41Y  (XFRA)
                    Sin cotización
                
            30.10.2025 15:51
        
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | 
|---|---|---|---|---|---|
|  XETRA | 
                                IUS6.DE
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                                143,01 EUR
                             | -0,08 EUR  
        -0,06 %
     | 
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 
                                ICOV.AS
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                                143,11 EUR
                             | 0,02 EUR  
        +0,01 %
     | 
            Asignación de activos
        
 | Activo | Porcentaje % | 
|---|---|
| Anleihen | 10,04 % | 
| Geldmarkt | 0,0016 % | 
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % | 
            Mayores posiciones
        
 | Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % | 
|---|---|---|---|
| AYTCED | ES0312298021 | AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL | 0,20 % | 
| INTNED | XS0935034651 | ING BANK NV MTN RegS | 0,18 % | 
| NWG | XS1612958253 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS | 0,17 % | 
| LBKSM | ES0468675030 | LIBERBANK SA RegS | 0,15 % | 
| SOCSCF | FR0011001684 | SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS | 0,14 % | 
| INGB | BE0002613918 | ING BELGIQUE SA RegS | 0,14 % | 
| BBVASM | ES0413211816 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0,13 % | 
| KUTXAB | ES0443307063 | KUTXABANK SA RegS | 0,13 % | 
| RABOBK | XS1811812145 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | 0,13 % | 
| UCGIM | IT0005212987 | UNICREDIT SPA RegS | 0,13 % | 
            Distribución por regiones
        
 | Región | Porcentaje % | 
|---|---|
| Spanien | 1,44 % | 
| Frankreich | 1,01 % | 
| Deutschland | 0,87 % | 
| Niederlande | 0,75 % | 
| Italien | 0,72 % | 
| Vereinigtes Königreich | 0,71 % | 
| Österreich | 0,68 % | 
| Kanada | 0,61 % | 
| Norwegen | 0,45 % | 
| Schweden | 0,39 % | 
            Distribución por sectores
        
 | Sector | Porcentaje % | 
|---|---|
| Sonstiges | 7,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,77 % | 
| Finanzdienstleister | 0,06 % | 
Datos maestros del fondo
 Emisor iShares III plc
  Nombre iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
 Índice de referencia Markit iBoxx € Covered
 Clase de activo Anleihen
 Subclase de activo Unternehmensanleihen
 Moneda del fondo EUR
 Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
 Domicilio del fondo Weitere
 Región Europa
 Índice de referencia 228.76
  Política de distribución ausschüttend
   Mercados Industrieländer
  Indicador de riesgo 2
 Cifras clave del fondo
 Tamaño del fondo 987.656,47 EUR
 NAV 158.13
 AUM 987,66 M EUR
 Acciones en circulación 6245714
   PER 11.44
 P/B 0.52
Sostenibilidad
 Calificación ESG de MSCI AAA
 Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.39
 Vencimiento promedio ponderado 5.38
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
 Empresa iShares € Covered Bond UCITS ETF
   Mercado principal  Frankfurt
                        Frankfurt
                    
  Frankfurt
                        Frankfurt
                    WKN A0Q41Y
 ISIN IE00B3B8Q275
 Tipo de valor ETF
        Capitalización de mercado 1 Mrd.
 País Irlanda
 Moneda EUR
 Empleados -
  Fecha de OPV 2015-04-09
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo | 
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | ICOV.AS | 
| Frankfurt | IUS6.F | 
| London | ICOV.L | 
| SIX | ICOV.SW | 
| XETRA | IUS6.DE | 
            Otras acciones
            
 
                Los inversores que tienen ISHSIII-EO COV.BD EO DIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
            
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